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Patrimonio del fondo | EUR 492 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,42% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de marzo de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 9,71% |
Apple | 8,86% |
NVIDIA Corp. | 5,00% |
Amazon.com, Inc. | 4,64% |
Alphabet, Inc. A | 2,72% |
Alphabet, Inc. C | 2,32% |
Tesla | 1,70% |
Eli Lilly & Co. | 1,70% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,66% |
UnitedHealth Group | 1,56% |
Estados Unidos | 96,82% |
Irlanda | 1,14% |
Otros | 2,04% |
Tecnología | 35,79% |
Salud | 12,98% |
Consumidor discrecional | 11,75% |
Servicios financieros | 9,81% |
Otros | 29,67% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +11,73% |
1 mes | +3,37% |
3 meses | +11,65% |
6 meses | +19,41% |
1 año | +32,78% |
3 años | +54,19% |
5 años | +120,68% |
Desde el inicio (MAX) | +122,65% |
2023 | +23,04% |
2022 | -12,88% |
2021 | +42,27% |
2020 | +9,09% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,02% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,33 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,33 | 1,34% |
2023 | EUR 0,34 | 1,41% |
2022 | EUR 0,31 | 1,11% |
2021 | EUR 0,25 | 1,26% |
2020 | EUR 0,29 | 1,53% |
Volatilidad 1 año | 12,42% |
Volatilidad 3 años | 18,02% |
Volatilidad 5 años | 21,60% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,86 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,79 |
Pérdida máxima 1 año | -6,90% |
Pérdida máxima 3 año | -16,60% |
Pérdida máxima 5 año | -33,05% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,05% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | S5SD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | S5SD | S5SD LN S5SDGXIV | S5SD.L S5SDGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | USD | SPESG | SPESG SW SPESGIV | SPESG.S SPESGUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | CHF | SPESG | SP5CH SW SPESCHIV | SP5CH.S SPESGCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | USD | S5SD | S5SD GY SPESGIV | S5SD.DE SPESGUSDINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | S5SD | S5SD GY S5SDEUIV | S5SD.DE S5SDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 2.634 | 0,09% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc | 1.657 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation | 409 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Capitalisation | 301 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) | 121 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |