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Patrimonio del fondo | EUR 13.645 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,73% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de abril de 2000 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Shell | 8,40% |
AstraZeneca | 7,63% |
HSBC Holdings | 6,19% |
Unilever | 5,01% |
BP | 3,97% |
GSK | 3,46% |
RELX | 3,39% |
Diageo | 3,39% |
Rio Tinto | 2,86% |
British Amer Tobacco | 2,70% |
Reino Unido | 89,88% |
Irlanda | 3,90% |
Suiza | 2,64% |
Otros | 3,58% |
Servicios financieros | 17,60% |
Bienes de consumo básicos | 17,02% |
Industria | 13,71% |
Energía | 12,38% |
Otros | 39,29% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,82% |
1 mes | +2,04% |
3 meses | +7,31% |
6 meses | +5,92% |
1 año | +7,11% |
3 años | +26,94% |
5 años | +28,17% |
Desde el inicio (MAX) | +91,20% |
2023 | +9,96% |
2022 | -0,93% |
2021 | +26,60% |
2020 | -16,25% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,85% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,34 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,34 | 3,95% |
2023 | EUR 0,34 | 4,13% |
2022 | EUR 0,32 | 3,70% |
2021 | EUR 0,32 | 4,52% |
2020 | EUR 0,22 | 2,53% |
Volatilidad 1 año | 10,71% |
Volatilidad 3 años | 14,21% |
Volatilidad 5 años | 18,88% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,27 |
Pérdida máxima 1 año | -6,53% |
Pérdida máxima 3 año | -15,16% |
Pérdida máxima 5 año | -39,72% |
Pérdida máxima desde el inicio | -58,58% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | ISF | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | USD | - | ISF IX | ISFl.CHI | |
Chi-X Europe | USD | - | |||
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISF MM | ISFN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | ISF | ISF IM BEIFISFA | ISF.MI ISFINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | ISFA | ISFA NA BEIFISFA | ISFA.AS ISFINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | ISFU | ISFU LN NAV100U | ISFU.L ISFUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | ISF LN BEIFT100 | ISF.L ISFGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | ISF | ISF SE INAV100C | ISF.S ISFCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSZ | IUSZ GY BEIFT100 | IUSZ.DE ISFGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.483 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.514 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.299 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 630 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | 316 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |