iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) ISIN IE0005042456, Ticker IUSZ

 
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Último precio y estrategia – iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Precio
EUR 8,50
XETRA
8/12/22
7,50 52 semanas bajo/alto 9,07
52 semanas bajo/alto
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Estrategia de inversión

The FTSE 100 index tracks the 100 largest UK stocks.

 

FTSE 100 (10)

Acciones (1385) Reino Unido (45)
 

Riesgo y comisiones – iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Riesgo
EUR 12.535 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo GBP

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 17,65% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 27 de abril de 2000
Comisiones
0,07% p.a.
Gastos corrientes
0,00% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Trimestral
Domicilio del fondo Irlanda
Estructura jurídica
Estructura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Fondo armonizado
Proveedor de fondo iShares
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Asesor de inversiones
Banco depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Empresa de revisión Deloitte
Fin de año fiscal 28 febrero
Representante de Suiza BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Situación fiscal
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Rendimiento – iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist).

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 101
50,85%
SHELL PLC
9,10%
ASTRAZENECA PLC
8,14%
UNILEVER PLC
5,75%
HSBC HLDGS. PLC
5,22%
DIAGEO PLC
4,73%
BP PLC
4,45%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
4,06%
GLENCORE PLC
3,53%
RIO TINTO PLC
2,95%
GSK PLC ORD
2,92%
Países
Reino Unido
89,25%
Irlanda
4,15%
Suiza
3,73%
Otros
2,87%
Sectores
Bienes de consumo básicos
18,10%
Servicios financieros
16,43%
Materiales básicos
10,65%
Industria
9,71%
Otros
45,11%
Muestra más
A partir de 30/9/22
 
 

Descripción – iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

El iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) invierte en acciones con enfoque Reino Unido. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversores (Trimestral). El índice FTSE 100 permite una amplia inversión con bajas tasas en 100 acciones.

Gastos corrientes totales anuales 0,07% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) es un ETF muy grande con 12.535m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Irlanda.
 

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Dividendos – iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 3,70%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,32
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,32 3,73%
2021 EUR 0,32 4,52%
2020 EUR 0,22 2,53%
2019 EUR 0,38 5,15%
2018 EUR 0,33 3,91%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

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Volatilidad a un año – iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
17,65% 22,38% 19,13%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
0,26 0,18 0,25

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.