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Índice | FTSE 100 |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido |
Patrimonio del fondo | EUR 632 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de agosto de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Shell | 8,49% |
AstraZeneca | 7,71% |
HSBC Holdings | 6,26% |
Unilever | 5,07% |
BP | 4,02% |
GSK | 3,50% |
RELX | 3,43% |
Diageo | 3,42% |
Rio Tinto | 2,89% |
British Amer Tobacco | 2,73% |
Reino Unido | 90,85% |
Irlanda | 3,95% |
Suiza | 2,67% |
Otros | 2,53% |
Servicios financieros | 17,80% |
Bienes de consumo básicos | 17,21% |
Industria | 13,86% |
Energía | 12,51% |
Otros | 38,62% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,51% |
1 mes | +1,47% |
3 meses | +7,67% |
6 meses | +12,24% |
1 año | +8,69% |
3 años | +30,73% |
5 años | +30,20% |
Desde el inicio (MAX) | +177,32% |
2023 | +9,99% |
2022 | -0,89% |
2021 | +26,61% |
2020 | -16,30% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,44% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,20 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,20 | 3,60% |
2023 | EUR 3,09 | 3,69% |
2022 | EUR 3,24 | 3,70% |
2021 | EUR 2,70 | 3,77% |
2020 | EUR 3,00 | 3,37% |
Volatilidad 1 año | 10,60% |
Volatilidad 3 años | 13,98% |
Volatilidad 5 años | 18,79% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
Pérdida máxima 1 año | -6,54% |
Pérdida máxima 3 año | -14,85% |
Pérdida máxima 5 año | -39,77% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,77% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | HUKX | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZB | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | UKX | UKX FP HUKXEURI | UKX.PA HUKXINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | HUKX LN HUKXIV | HUKX.L HUKXINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | HUKX | HUKX SW HUKXUSDI | HUKX.S HUKXINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.686 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.494 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.522 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.305 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | 316 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |