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Patrimonio del fondo | EUR 1.265 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Shell Plc | 8,41% |
AstraZeneca PLC | 8,06% |
HSBC Holdings Plc | 6,26% |
Unilever Plc | 5,01% |
BP Plc | 4,01% |
Diageo Plc | 3,28% |
GSK Plc | 3,28% |
RELX | 3,21% |
Rio Tinto Plc | 3,11% |
British American Tobacco plc | 2,70% |
Reino Unido | 90,25% |
Irlanda | 3,76% |
Suiza | 2,93% |
Otros | 3,06% |
Servicios financieros | 17,43% |
Bienes de consumo básicos | 17,34% |
Industria | 12,97% |
Energía | 12,41% |
Otros | 39,85% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,60% |
1 mes | +4,98% |
3 meses | +5,92% |
6 meses | +7,33% |
1 año | +13,53% |
3 años | +31,51% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +32,08% |
2023 | +9,97% |
2022 | -0,88% |
2021 | +26,54% |
2020 | -16,33% |
Volatilidad 1 año | 10,40% |
Volatilidad 3 años | 13,99% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,30 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,53% |
Pérdida máxima 3 año | -14,83% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | VUKG | - - | - - | - |
gettex | EUR | VUKG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | GBP | - | VUKGN MM | VUKG.MX | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VUKG GY IVUKGEUR | VUK1.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | VUKG | VUKG LN IVUKGGBP | VUKG.L |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.548 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.466 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.513 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 623 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | 316 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |