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TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 65 m
Fecha de inicio
14 de mayo de 2025
Participaciones
349
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) replica el índice Bloomberg EuroAgg Treasury. El Bloomberg EuroAgg Treasury Index proporciona acceso a los bonos del Estado denominados en euros emitidos por los Estados miembros de la Unión Europea. Plazo de vencimiento: mínimo 1 año. Calificación: grado de inversión.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg EuroAgg Treasury |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 65 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,01% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HSBC ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | HSBC Continental Europe |
| Empresa de revisión | KPMG (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 30 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 349
8,31%
| FRANCE, OAT 2% 25NOV2032, EUR | 0,99% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,98% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2029, EUR | 0,92% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2035, EUR | 0,82% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2030, EUR | 0,81% |
| FRANCE, OAT 0% 25MAY2032, EUR (4018D) | 0,79% |
| OAT3%25MAY33 | 0,77% |
| FRANCE, OAT 2.4% 24SEP2028, EUR | 0,76% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25FEB2028, EUR | 0,74% |
| FRANCE, OAT 0% 25NOV2031, EUR (4017D) | 0,73% |
Sectores
| Soberano | 100,00% |
A partir de 30/7/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,49% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | -0,40% |
| 6 meses | -2,24% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,60% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,01% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,00 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,49% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,49% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | HEGB | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | HEGB |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.391 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 4.074 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3.411 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 2.719 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 2.617 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de HEGB?
El nombre de HEGB es HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)?
El ticker de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) es HEGB.
¿Cuál es el ISIN de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) es IE00066KZ5B5.
¿Cuáles son los gastos de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) es de 65 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.