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TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 0 m
Fecha de inicio
5 de agosto de 2026
Participaciones
751
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis replica el índice MSCI World ex USA. El índice MSCI World ex USA recoge valores de mediana y alta capitalización de los mercados desarrollados de todo el mundo (excluidos los Estados Unidos).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World ex USA |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de agosto de 2026 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas SA|Commerzbank AG|Deutsche Bank AG|ING Bank N.V.|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 751
12,49%
| ASML Holding NV | 2,54% |
| HSBC Holdings Plc | 1,45% |
| Roche Holding AG | 1,22% |
| Royal Bank of Canada | 1,16% |
| Novartis AG | 1,15% |
| Nestlé SA | 1,03% |
| AstraZeneca PLC | 1,02% |
| Shell Plc | 1,01% |
| Siemens AG | 0,96% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,95% |
Sectores
| Finanzas | 30,20% |
| Industria | 14,89% |
| Tecnología | 10,71% |
| Cuidado de la salud | 8,64% |
| Otros | 35,56% |
A partir de 31/7/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -0,14% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,94% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | USD | - |
Más información
Más ETF en el índice MSCI World ex USA
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 6.756 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | 3.172 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc | 664 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc | 393 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist | 132 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis.
¿Cuál es el ticker de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis?
El ticker de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis es -.
¿Cuál es el ISIN de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis?
El ISIN de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis es LU2807513085.
¿Cuáles son los gastos de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis?
Sí, UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis?
El tamaño del fondo de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis es de 0 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.