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State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
ISIN IE0008GRJRO8
|Ticker DFSV
TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 29 m
Fecha de inicio
3 de junio de 2025
Participaciones
30
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) replica el índice S&P Europe Defense Vision. El índice S&P Europe Defense Vision sigue la evolución de las empresas europeas dedicadas a la industria militar o de defensa.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Europe Defense Vision |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Industria |
| Patrimonio del fondo | EUR 29 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de junio de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
83,96%
| BAE Systems | 15,23% |
| Rheinmetall AG | 12,77% |
| Leonardo SpA | 11,53% |
| SAAB | 9,81% |
| Rolls-Royce Holdings | 9,03% |
| Thales SA | 8,81% |
| Safran SA | 5,54% |
| Airbus SE | 4,44% |
| Kongsberg Gruppen ASA | 3,84% |
| Babcock International Grp | 2,96% |
Sectores
| Industria | 80,18% |
| Tecnología | 3,42% |
| Telecomunicaciones | 0,12% |
| Otros | 16,28% |
A partir de 27/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,55% |
| 1 mes | -3,11% |
| 3 meses | -5,54% |
| 6 meses | +3,41% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,38% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,66% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DFSV | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | EUR | DEFV | DEFV LN | Flow Traders Societe Generale | |
| Bolsa de Londres | USD | DEFV | Flow Traders Societe Generale | ||
| Bolsa suiza SIX | EUR | DEFV | DEFV SE | SIX | |
| XETRA | EUR | DFSV | DFSV GY | Deutsche Borse (Xetra) |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Unhedged Acc | 4.760 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc | 485 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc | 485 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) | 362 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist | 9 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DFSV?
El nombre de DFSV es State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
El ticker de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) es DFSV.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
El ISIN de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) es IE0008GRJRO8.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
El tamaño del fondo de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) es de 29 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.