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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 20 m
Fecha de inicio
3 de junio de 2025
Participaciones
30
Panorama general
Cotización
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Descripción
El SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice S&P Europe Defense Vision. El índice S&P Europe Defense Vision sigue la evolución de las empresas europeas dedicadas a la industria militar o de defensa.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Europe Defense Vision |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Industria |
| Patrimonio del fondo | EUR 20 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de junio de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
82,92%
| BAE Systems | 14,60% |
| Rheinmetall AG | 14,13% |
| Leonardo SpA | 11,18% |
| Thales SA | 9,24% |
| Rolls-Royce Holdings | 8,54% |
| SAAB | 8,28% |
| Airbus SE | 5,57% |
| Safran SA | 5,43% |
| Hexagon AB | 3,07% |
| Babcock International Grp | 2,88% |
Sectores
| Industria | 81,94% |
| Tecnología | 3,75% |
| Telecomunicaciones | 0,07% |
| Otros | 14,24% |
A partir de 31/10/25
Ofertas de planes de inversión con ETF
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Fuente: investigación de justETF; 1/2026; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +13,39% |
| 1 mes | +17,48% |
| 3 meses | +2,97% |
| 6 meses | +11,91% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +9,15% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,66% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DFSV | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | EUR | - | DEFV LN | Flow Traders Societe Generale | |
| Bolsa de Londres | USD | DEFV | Flow Traders Societe Generale | ||
| Bolsa suiza SIX | EUR | DEFV | DEFV SE | SIX | |
| XETRA | EUR | DFSV | DFSV GY | Deutsche Borse (Xetra) |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc | 297 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc | 283 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) | 144 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist | 7 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DFSV?
El nombre de DFSV es SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc) es DFSV.
¿Cuál es el ISIN de SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc) es IE0008GRJRO8.
¿Cuáles son los gastos de SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc)?
SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc) es de 20 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
