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State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
ISIN IE0008GRJRO8
|Ticker DFSV
TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 25 M
Date de lancement
3 juin 2025
Positions
31
Aperçu
Description
Le State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) reproduit l'index S&P Europe Defense Vision. L'indice S&P Europe Defense Vision suit la performance des entreprises européennes engagées dans l'industrie militaire ou de défense.
Grafiek
Basis
Data
| Index | S&P Europe Defense Vision |
| Investeringsfocus | Actions, Europe, Industrie |
| Fondsgrootte | EUR 25 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 28,08% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 3 juin 2025 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | State Street |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young |
| Einde belastingjaar | 31 mars |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | - |
| Zwitserse uitbetalende instantie | - |
| Duitsland | Inconnu |
| Zwitserland | Pas d’ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 26,0% |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 31
84.47%
| BAE Systems | 14.34% |
| Rheinmetall AG | 13.24% |
| SAAB | 9.29% |
| Leonardo SpA | 9.11% |
| Thales SA | 9.10% |
| Rolls-Royce Holdings | 9.05% |
| Safran SA | 8.41% |
| Airbus SE | 5.52% |
| Kongsberg Gruppen | 3.76% |
| Babcock International Grp | 2.65% |
Sectoren
| Industrials | 80.82% |
| Technology | 0.96% |
| Telecommunication | 0.07% |
| Other | 18.15% |
Vanaf 29/05/2026
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | -0,92% |
| 1 maand | -2,22% |
| 3 maanden | -11,26% |
| 6 maanden | -15,07% |
| 1 jaar | -3,68% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | -4,63% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 28,08% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,13 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -20,57% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -20,57% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DFSV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | DEFV | DEFV LN | Flow Traders Societe Generale | |
| London Stock Exchange | USD | DEFV | Flow Traders Societe Generale | ||
| SIX Swiss Exchange | EUR | DEFV | DEFV SE | SIX | |
| XETRA | EUR | DFSV | DFSV GY | Deutsche Borse (Xetra) |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DFSV ?
Le nom de DFSV est State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est DFSV.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est IE0008GRJRO8.
Quels sont les coûts de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est de 25 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.