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Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,84% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de junio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ANZ Group Holdings | 5,43% |
Commonwealth Bank | 5,26% |
CSL Ltd | 5,18% |
Wesfarmers | 4,81% |
Macquarie Group | 4,54% |
AIA Group | 4,05% |
HKEX | 3,63% |
Goodman Group | 3,25% |
Oversea-Chinese Banking | 3,18% |
Fortescue | 2,78% |
Australia | 68,14% |
Hong Kong | 13,58% |
Singapur | 11,57% |
Nueva Zelanda | 4,44% |
Otros | 2,27% |
Servicios financieros | 36,15% |
Inmobiliario | 12,45% |
Salud | 9,48% |
Materiales básicos | 9,17% |
Otros | 32,75% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,26% |
1 mes | -2,39% |
3 meses | +2,29% |
6 meses | +7,61% |
1 año | -0,36% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +7,78% |
2023 | +4,65% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,84% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,71% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,08% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | BCFB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | PEX | PEX IM BCFBUSIV | PEX.MI BCFBUSDINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBX | PEX | PEX LN BCFBUSIV | PEX.L BCFBUSDINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | PXJSRI | PXJSRI SW BCFBUSIV | PXJSRI.S BCFBUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | BCFB | BCFB GY BCFBUSIV | BCFB.DE BCFBUSDINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 908 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 375 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 309 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 295 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 274 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |