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Patrimonio del fondo | EUR 178 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,75% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de agosto de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 9,64% |
Apple | 8,28% |
NVIDIA | 6,13% |
Amazon com | 5,04% |
Alphabet, Inc. A | 2,57% |
Alphabet, Inc. C | 2,18% |
Eli Lilly & Co | 1,88% |
Tesla | 1,75% |
JPMorgan Chase | 1,68% |
UnitedHealth Group | 1,43% |
Estados Unidos | 96,81% |
Irlanda | 1,16% |
Otros | 2,03% |
Tecnología | 36,31% |
Salud | 12,75% |
Consumidor discrecional | 12,25% |
Servicios financieros | 9,62% |
Otros | 29,07% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,08% |
1 mes | -1,64% |
3 meses | +6,01% |
6 meses | +13,85% |
1 año | +21,46% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +18,58% |
2023 | +24,13% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,73% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,13% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,87% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUM | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBUM | CBUM GR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 448 | 0,13% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | 324 | 0,09% p.a. | Acumulación | Sintética |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Hedged EUR Capitalisation | 36 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |