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Patrimonio del fondo | EUR 444 m |
Gastos corrientes | 0,13% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de marzo de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 9,67% |
Apple | 8,31% |
NVIDIA | 6,15% |
Amazon com | 5,06% |
Alphabet, Inc. A | 2,58% |
Alphabet, Inc. C | 2,19% |
Eli Lilly & Co | 1,89% |
Tesla | 1,76% |
JPMorgan Chase | 1,69% |
UnitedHealth Group | 1,44% |
Estados Unidos | 97,06% |
Irlanda | 1,17% |
Otros | 1,77% |
Tecnología | 36,40% |
Salud | 12,77% |
Consumidor discrecional | 12,29% |
Servicios financieros | 9,67% |
Otros | 28,87% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,21% |
1 mes | -2,12% |
3 meses | +5,18% |
6 meses | +15,85% |
1 año | +20,48% |
3 años | +20,58% |
5 años | +75,23% |
Desde el inicio (MAX) | +81,90% |
2023 | +23,83% |
2022 | -20,84% |
2021 | +30,61% |
2020 | +16,48% |
Volatilidad 1 año | 13,62% |
Volatilidad 3 años | 19,47% |
Volatilidad 5 años | 22,05% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,50 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -10,28% |
Pérdida máxima 3 año | -26,51% |
Pérdida máxima 5 año | -33,97% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,97% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | S5SG | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | 5ESGE | 5ESGE IM S5SGEUIV | 5ESGE.MI S5SGEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | EUR | 5ESGE | 5ESGE SW S5SGEUIV | 5ESGE.S S5SGEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | S5SG | S5SG GY S5SGEUIV | S5SG.DE S5SGEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | 355 | 0,09% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 177 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Hedged EUR Capitalisation | 35 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |