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Índice | S&P 500 ESG (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 35 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de enero de 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 9,59% |
Apple | 8,39% |
NVIDIA | 6,06% |
Amazon com | 4,98% |
Alphabet, Inc. A | 2,55% |
Alphabet, Inc. C | 2,16% |
Eli Lilly & Co | 1,91% |
Tesla | 1,77% |
JPMorgan Chase | 1,68% |
UnitedHealth Group | 1,45% |
Estados Unidos | 97,06% |
Irlanda | 1,18% |
Otros | 1,76% |
Tecnología | 36,21% |
Salud | 12,96% |
Consumidor discrecional | 12,24% |
Servicios financieros | 9,71% |
Otros | 28,88% |
YTD | - |
1 mes | -1,47% |
3 meses | +4,19% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +6,26% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -5,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | SPEUH | SPEUH FP ISPEUH | SPEUH.PA SPEUHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ESAA | ESAA GY ISPEUH | ESAA.DE SPEUHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 433 | 0,13% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | 354 | 0,09% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 178 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |