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Índice | S&P 500 ESG (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,21% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de enero de 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS, Dublin Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 10,84% |
NVIDIA Corp. | 9,59% |
Microsoft Corp. | 8,98% |
Tesla | 3,31% |
Alphabet, Inc. A | 3,18% |
Alphabet, Inc. C | 2,61% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,92% |
Eli Lilly & Co. | 1,73% |
Visa, Inc. | 1,55% |
UnitedHealth Group | 1,33% |
Estados Unidos | 95,72% |
Irlanda | 1,93% |
Otros | 2,35% |
Tecnología | 39,07% |
Servicios financieros | 10,66% |
Salud | 10,27% |
Consumidor discrecional | 8,91% |
Otros | 31,09% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,23% |
1 mes | +0,08% |
3 meses | +2,16% |
6 meses | +12,33% |
1 año | +19,42% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +22,14% |
2024 | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilidad 1 año | 14,21% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,70% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | SPEUH | SPEUH FP ISPEUH | SPEUH.PA SPEUHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ESAA | ESAA GY ISPEUH | ESAA.DE SPEUHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 458 | 0,13% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | 354 | 0,09% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 215 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |