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TER
0,80% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 66 m
Fecha de inicio
28 de octubre de 2024
Participaciones
97
Comunicación publicitaria
Comunicación comercial. Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) replica el índice S&P Listed Private Equity (GBP Hedged). El índice S&P Listed Private Equity (GBP Hedged) sigue valores de renta variable privada grandes y líquidos de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, que cotizan en bolsas de mercados desarrollados. Divisa cubierta a libras esterlinas (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | S&P Listed Private Equity (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 66 m |
| Gastos corrientes | 0,80% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Cobertura cambiaria | Sí |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de octubre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
Situación fiscal
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 97
52,88%
| Blackstone, Inc. | 7,77% |
| Brookfield Corp. | 7,35% |
| 3i Group Plc | 6,78% |
| KKR & Co., Inc. | 5,61% |
| Washington H. Soul Pattinson & Co. Ltd. | 4,64% |
| Apollo Global Management, Inc. | 4,52% |
| EQT AB | 4,30% |
| Brookfield Asset Mgmt | 4,15% |
| Ares Capital | 3,96% |
| Partners Group Holding AG | 3,80% |
A partir de 30/7/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -5,52% |
| 1 mes | +7,45% |
| 3 meses | -1,26% |
| 6 meses | +1,86% |
| 1 año | -3,52% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -6,00% |
| 2025 | -7,20% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 19,89% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,18 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -21,32% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -28,42% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | IPRH |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 685 | 0,75% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers LPX MM Private Equity Swap UCITS ETF 1C | 273 | 0,70% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 88 | 0,75% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) | 15 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IPRH?
El nombre de IPRH es iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
El ticker de iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) es IPRH.
¿Cuál es el ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) es IE000GXN71U1.
¿Cuáles son los gastos de iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) asciende al 0,80% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) es de 66 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.