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Patrimonio del fondo | EUR 162 m |
Gastos corrientes | 0,22% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de mayo de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street International Ireland Ltd |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ALLSTATE CORP | 0,44% |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0,43% |
HUMANA ORD | 0,41% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 0,41% |
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD | 0,41% |
WR BERKLEY ORD | 0,41% |
CIGNA ORD | 0,41% |
ASSURANT ORD | 0,40% |
WESTROCK ORD SHS WHEN ISSUED | 0,40% |
ARCH CAPITAL GROUP ORD | 0,40% |
Estados Unidos | 94,54% |
Irlanda | 2,38% |
Reino Unido | 1,46% |
Otros | 1,62% |
Tecnología | 15,57% |
Servicios financieros | 14,04% |
Salud | 13,54% |
Industria | 13,32% |
Otros | 43,53% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | - |
1 mes | +9,01% |
3 meses | -0,74% |
6 meses | +5,24% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +4,66% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,57% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEWE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XEWE | XEWE IM XEWEEUIV | XEWE.MI I1LPINAV.DE | |
XETRA | EUR | XEWE | XEWE GR XEWECHIV | XEWE.DE I1LQINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 4.347 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 676 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USD D | 495 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF UCITS ETF DR – USD Capitalisation | 464 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 132 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |