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Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de junio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ALLSTATE CORP | 0,67% |
CIGNA ORD | 0,66% |
HUMANA ORD | 0,65% |
AMGEN INC | 0,65% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 0,64% |
AT&T INC | 0,64% |
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | 0,63% |
GILEAD SCIENCES INC | 0,62% |
ELECTRONIC ARTS | 0,62% |
CVS HEALTH CORP | 0,62% |
Estados Unidos | 95,73% |
Irlanda | 2,11% |
Reino Unido | 1,05% |
Otros | 1,11% |
Tecnología | 16,98% |
Salud | 14,72% |
Industria | 14,72% |
Servicios financieros | 13,74% |
Otros | 39,84% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | - |
1 mes | +6,60% |
3 meses | +1,40% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +1,90% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,81% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | MWOQ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | MWOQ | MWOQ GY | MWOQ.DE | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 4.532 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 700 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USD D | 504 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF UCITS ETF DR – USD Capitalisation | 498 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 2C EUR Hedged | 167 | 0,22% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |