TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
88 m
Participaciones
76
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist replica el índice Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure. The Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure index tracks companies that could potentially benefit from the worldwide effort to support infrastructure development in a way that balances economic, environmental and social objectives. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Infraestructura, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 88 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de agosto de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | ARK Invest International |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte Ireland LLP |
| Fin de año fiscal | 1 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 76
19,45%
| Waste Management | 2,26% |
| SABESP | 2,18% |
| Republic Services | 2,08% |
| ComfortDelGro | 2,00% |
| Verizon Communications | 1,89% |
| TERNA | 1,83% |
| Telefonica | 1,82% |
| Nippon Telegraph | 1,82% |
| Ferrovial | 1,79% |
| Union Pacific | 1,78% |
Sectores
| Industria | 33,78% |
| Servicios públicos | 24,27% |
| Telecomunicaciones | 21,04% |
| Inmobiliario | 13,42% |
| Otros | 7,49% |
A partir de 28/2/24
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|---|---|---|---|---|
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -3,81% |
| 1 mes | -0,87% |
| 3 meses | -1,73% |
| 6 meses | +4,60% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +1,34% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,30% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | RIZD | - - | - - | - |
| gettex | EUR | RIZD | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | BRIK | |||
| Bolsa de Londres | USD | NFRA | |||
| Bolsa suiza SIX | CHF | NFRA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 240 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 194 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | 117 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 68 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 55 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de RIZD?
El nombre de RIZD es Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
¿Cuál es el ticker de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
El ticker de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist es RIZD.
¿Cuál es el ISIN de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
El ISIN de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist es IE000QUCVEN9.
¿Cuáles son los gastos de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
Sí, Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
El tamaño del fondo de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist es de 88 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.