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TER
0,03% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 23 m
Fecha de inicio
10 de abril de 2025
Participaciones
502
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc replica el índice S&P 500®. El índice S&P 500® agrupa los 500 mayores valores estadounidenses.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 23 m |
| Gastos corrientes | 0,03% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,79% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de abril de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | HSBC Bank PLC |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 502
37,09%
| NVIDIA Corp. | 7,67% |
| Apple | 6,93% |
| Microsoft Corp | 5,50% |
| Amazon.com, Inc. | 3,90% |
| Alphabet, Inc. A | 3,10% |
| Broadcom Inc. | 2,58% |
| Alphabet, Inc. C | 2,48% |
| Meta Platforms | 1,87% |
| Micron Technology | 1,56% |
| Eli Lilly & Co. | 1,50% |
Países
| Estados Unidos | 97,61% |
| Irlanda | 1,19% |
| Otros | 1,20% |
Sectores
| Tecnología | 44,26% |
| Finanzas | 13,88% |
| Cuidado de la salud | 9,39% |
| Productos de consumo no cíclicos | 9,11% |
| Otros | 23,36% |
A partir de 24/8/26
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Performance
Returns overview
| YTD | +20.11% |
| 1 month | +5.19% |
| 3 months | +6.19% |
| 6 months | +20.54% |
| 1 year | +20.76% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +48.34% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 12.79% |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 1.62 |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -7.52% |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -7.52% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CSP5 | - - | - - | - |
| XETRA | USD | CSP6 | CSP6 GY CSP5USIV | CSP5USD.DE ICSP5USDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | CSP5 | CSP5 GY CSP5EUIV | CSP5.DE ICSP5EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 141.385 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 48.236 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 39.515 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 33.371 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 20.839 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CSP5?
El nombre de CSP5 es Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc es CSP5.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc es IE000UBAW7M3.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc asciende al 0,03% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc?
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc es de 23 millones de euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.
