TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
117 m
Participaciones
149
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C replica el índice MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select. The MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select index tracks large, mid and small cap stocks from developed and emerging countries worldwide. The index aims to select companies with a positive contribution to SDG 11 (Sustainable Cities and Communities) of the United Nations' 17 Sustainable Development Goals (SDGs). The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI ACWI IMI.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Infraestructura, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 117 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,13% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 13 de diciembre de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 149
37,19%
| Broadcom | 4,73% |
| Johnson Matthey | 4,24% |
| Enphase Energy | 4,12% |
| TopBuild | 4,04% |
| Darling Ingredients | 3,97% |
| Meritage Homes | 3,44% |
| Umicore | 3,44% |
| Vonovia SE | 3,14% |
| Central Japan Railway | 3,06% |
| KB Home | 3,01% |
Sectores
| Consumidor discrecional | 22,70% |
| Industria | 20,52% |
| Tecnología | 20,02% |
| Inmobiliario | 18,60% |
| Otros | 18,16% |
A partir de 29/2/24
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,23% |
| 1 mes | -0,89% |
| 3 meses | +3,96% |
| 6 meses | +22,14% |
| 1 año | +13,31% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +16,17% |
| 2023 | +16,89% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,13% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,82 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -15,76% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,76% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XG11 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XG11 | XG11 IM XG11CHIV | XG11.MI GSUVINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | XG11 | XG11 LN XG11GBIV | XG11.L G7X4INAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | XD11 | XD11 LN XG11EUIV | XD11.L GSUUINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XG11 | XG11 SW XG11USIV | XG11.S G7X5INAV.DE | |
| XETRA | EUR | XG11 | XG11 GY | XG11.DE |
Más información
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| Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist | 88 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 55 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XG11?
El nombre de XG11 es Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C es XG11.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C es IE000V0GDVU7.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C?
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C es de 117 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.