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Índice | MSCI Emerging Markets Small Cap SRI ESG Universal Select |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 95 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de noviembre de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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The Federal Bank | 1,14% |
Corporacion Inmobiliaria | 0,99% |
King Slide Works | 0,86% |
Coforge | 0,81% |
Mr Price Group | 0,80% |
Crompton Greaves Consumer | 0,79% |
Growthpoint Properties | 0,74% |
Elite Material | 0,73% |
TECO Electric & Machinery | 0,65% |
Foschini Group | 0,63% |
Tecnología | 23,47% |
Consumidor discrecional | 12,54% |
Salud | 12,32% |
Industria | 11,67% |
Otros | 40,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,78% |
1 mes | +1,02% |
3 meses | +5,66% |
6 meses | +12,93% |
1 año | +20,05% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +14,51% |
2023 | +14,54% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,29% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,94 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,18% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,18% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | HESS | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H41F | - - | - - | - |
gettex | EUR | H41F | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | HESS | HESS LN | ||
Bolsa de Londres | USD | HESC | HESC LN | ||
Bolsa suiza SIX | USD | HESC |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 445 | 0,74% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 280 | 0,55% p.a. | Acumulación | Muestreo |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 33 | 0,54% p.a. | Distribución | Muestreo |