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TER
0.18% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 911 M
Date de lancement
8 May 2024
Positions
605
Aperçu
Description
The iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the MSCI Emerging Markets ex China index. The MSCI Emerging Markets ex China index tracks stocks from emerging markets worldwide excluding China.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets ex China |
| Univers d’investissement | Equity, Emerging Markets |
| Taille du fonds | EUR 911 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21.51% |
| Date de lancement / première cotation | 8 May 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 605 au total
44.94%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 18.43% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 9.80% |
| SK hynix, Inc. | 8.52% |
| MediaTek, Inc. | 1.98% |
| Delta Electronics, Inc. | 1.51% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1.13% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 1.07% |
| HDFC Bank Ltd. | 0.87% |
| Reliance Industries Ltd. | 0.84% |
| Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 0.79% |
Secteurs
| Technology | 52.32% |
| Financials | 16.17% |
| Industrials | 5.73% |
| Basic Materials | 5.42% |
| Other | 20.36% |
État : 29/05/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +36,78% |
| 1 mois | +3,61% |
| 3 mois | +17,90% |
| 6 mois | +30,89% |
| 1 an | +59,21% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +69,14% |
| 2025 | +18,98% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 1.29% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.10 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.10 | 2.02% |
| 2025 | EUR 0.09 | 1.96% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 21,51% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,75 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,06% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,45% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | EXCD | - - | - - | - |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing | 3 150 | 0,17% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | 2 666 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 2 373 | 0,24% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 1 922 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) est IE000W8RYVC0.
Quels sont les coûts de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0.18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu semi annually pour le iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) est de 911 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.