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TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 728 m
Fecha de inicio
8 de mayo de 2024
Participaciones
631
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) replica el índice MSCI Emerging Markets ex China. The MSCI Emerging Markets ex China index tracks stocks from emerging markets worldwide excluding China.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets ex China |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
| Patrimonio del fondo | EUR 728 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,76% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de mayo de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 631
37,28%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 17,42% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 8,01% |
| SK hynix, Inc. | 4,66% |
| HDFC Bank Ltd. | 1,24% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,09% |
| MediaTek, Inc. | 1,06% |
| Reliance Industries Ltd. | 1,04% |
| Delta Electronics, Inc. | 0,99% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,94% |
| ICICI Bank Ltd. | 0,83% |
Sectores
| Tecnología | 41,40% |
| Servicios financieros | 19,77% |
| Materiales básicos | 6,88% |
| Industria | 6,65% |
| Otros | 25,30% |
A partir de 26/2/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +16,01% |
| 1 mes | +2,71% |
| 3 meses | +11,02% |
| 6 meses | +23,04% |
| 1 año | +59,85% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +43,45% |
| 2025 | +18,98% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,45% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,09 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,09 | 2,24% |
| 2025 | EUR 0,09 | 1,96% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,76% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -13,06% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,45% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | EXCD | - - | - - | - |
Más información
Más ETF en el índice MSCI Emerging Markets ex China
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 4.275 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 3.986 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | 102 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc | 61 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging ex China UCITS ETF Acc | 54 | 0,09% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXCD?
El nombre de EXCD es iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) es EXCD.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) es IE000W8RYVC0.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist)?
Sí, iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) es de 728 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.