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State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
ISIN IE000XZSV718
|Ticker SPYL
TER
0,03% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 15.475 m
Fecha de inicio
31 de octubre de 2023
Participaciones
503
Panorama general
Cotización
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El State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) replica el índice S&P 500®. El índice S&P 500® agrupa los 500 mayores valores estadounidenses.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 15.475 m |
| Gastos corrientes | 0,03% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,32% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de octubre de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 503
39,25%
| NVIDIA Corp. | 7,90% |
| Apple | 7,05% |
| Microsoft | 5,15% |
| Amazon.com, Inc. | 4,07% |
| Alphabet, Inc. A | 3,41% |
| Broadcom Inc. | 3,26% |
| Alphabet, Inc. C | 2,71% |
| Meta Platforms | 2,13% |
| Tesla | 1,89% |
| Micron Technology | 1,68% |
Países
| Estados Unidos | 95,09% |
| Irlanda | 1,40% |
| Otros | 3,51% |
Sectores
| Tecnología | 38,98% |
| Telecomunicaciones | 10,35% |
| Consumidor discrecional | 9,81% |
| Servicios financieros | 9,30% |
| Otros | 31,56% |
A partir de 29/5/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +13,62% |
| 1 mes | +3,24% |
| 3 meses | +12,99% |
| 6 meses | +10,53% |
| 1 año | +24,20% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +71,62% |
| 2025 | +3,99% |
| 2024 | +32,66% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,32% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,96 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,47% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,58% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYL | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SPYLN MM INSPYL | SPYLN.MX | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | INSPYL | ||
| Bolsa Italiana | EUR | SP5A | SP5A IM INSPYLE | SP5A.MI INSPYLEiv.P | BNP Flow Traders Jane Street Optiver Virtu |
| Euronext Amsterdam | EUR | SPYL | SPYL NA INSPYLE | SPYL.AS INSPYLEiv.P | BAADER BANK BNP Flow Traders Optiver Virtu |
| Bolsa de Londres | USD | SPYL | SPYL LN INSPYL | SPYL.L INSPYLiv.P | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
| Bolsa de Londres | GBP | SPXL | SPXL LN INSPYLP | SPXL.L INSPYLPiv.P | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
| Bolsa suiza SIX | USD | SPYL | SPYL SE INSPYL | SPYL.S INSPYLiv.P | BNP Finovesta Flow Traders Jane Street Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | SPYL | SPYL GY INSPYLE | SPYL.DE INSPYLEiv.P | BNP Flow Traders |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 131.788 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 45.528 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 36.183 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 29.474 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 19.342 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SPYL?
El nombre de SPYL es State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El ticker de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es SPYL.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El ISIN de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es IE000XZSV718.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) asciende al 0,03% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El tamaño del fondo de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es de 15.475 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.