TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
95 m
Participaciones
502
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C replica el índice S&P 500®. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 95 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,54% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de junio de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|NATIXIS |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 502
32,10%
| Microsoft | 7,12% |
| Apple | 6,23% |
| NVIDIA | 4,51% |
| Amazon com | 3,70% |
| Meta Platforms | 2,53% |
| Alphabet, Inc. A | 1,90% |
| Berkshire Hathaway | 1,76% |
| Alphabet, Inc. C | 1,61% |
| Eli Lilly & Co | 1,42% |
| Broadcom | 1,32% |
Países
| Estados Unidos | 96,52% |
| Irlanda | 1,66% |
| Otros | 1,82% |
Sectores
| Tecnología | 32,65% |
| Salud | 12,56% |
| Consumidor discrecional | 10,87% |
| Servicios financieros | 10,46% |
| Otros | 33,46% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +10,20% |
| 1 mes | -1,97% |
| 3 meses | +6,41% |
| 6 meses | +19,28% |
| 1 año | +27,60% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +26,69% |
| 2023 | +21,49% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,54% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,84% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,88% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDPU | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XDPU | XDPU IM XDPUCHIV | XDPU.MI I2R6INAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | XDPU | XDPU LN XDPUUSIV | XDPU.L XDPUUSDINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | GBP | XDPP | XDPP LN XDPUEUIV | XDPP.L XDPUEURINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XDPU | XDPU SW XDPUEUIV | XDPU.S I1AWINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XDPU | XDPU GY XDPUGBIV | XDPU.DE XDPUGBPINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 75.189 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.268 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.687 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.206 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.000 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XDPU?
El nombre de XDPU es Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C?
El ticker de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C es XDPU.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C?
El ISIN de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C es IE000Z9SJA06.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C?
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C?
El tamaño del fondo de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C es de 95 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.