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| Índice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 3.462 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,86% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 de diciembre de 2006 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares Core UK Gilts UCITS ETF.
| GB00BSQNRC93 | 2,73% |
| GB00B24FF097 | 2,61% |
| GB00BSQNRD01 | 2,59% |
| GB0004893086 | 2,52% |
| GB00BYZW3G56 | 2,46% |
| GB00BL68HJ26 | 2,33% |
| GB00BT7J0027 | 2,31% |
| GB00B52WS153 | 2,28% |
| GB00BJMHB534 | 2,25% |
| GB00BDRHNP05 | 2,20% |
| Reino Unido | 93,60% |
| Otros | 6,40% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | -0,30% |
| 1 mes | +1,12% |
| 3 meses | +2,91% |
| 6 meses | -0,09% |
| 1 año | -2,51% |
| 3 años | -0,31% |
| 5 años | -19,57% |
| Desde el inicio (MAX) | +20,84% |
| 2024 | +1,36% |
| 2023 | +5,91% |
| 2022 | -27,94% |
| 2021 | +1,48% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,30% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,49 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,49 | 4,01% |
| 2024 | EUR 0,43 | 3,55% |
| 2023 | EUR 0,29 | 2,47% |
| 2022 | EUR 0,16 | 0,97% |
| 2021 | EUR 0,13 | 0,78% |
| Volatilidad 1 año | 10,86% |
| Volatilidad 3 años | 9,62% |
| Volatilidad 5 años | 11,53% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,23 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,37 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,52% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,91% |
| Pérdida máxima 5 año | -36,11% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,40% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2B7M | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLTN MM | IGLTN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | IGLT | IGLT IM INAVGLTE | IGLT.MI IGLTINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | IGLT | IGLT LN INAVGLTP | IGLT.L IGLTGBPINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | GBP | IGLT | IGLT SE INAVGLTP | IGLT.S IGLTGBPINAV.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 952 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 550 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing | 402 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 171 | 0,05% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | 107 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |