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Índice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks |
Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 2.692 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,72% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de diciembre de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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GB0004893086 | 2,69% |
GB00BYZW3G56 | 2,67% |
GB00BK5CVX03 | 2,58% |
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GB00B52WS153 | 2,41% |
GB00BJMHB534 | 2,33% |
GB00BPCJD880 | 2,30% |
Reino Unido | 93,60% |
Otros | 6,40% |
Otros | 99,93% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -3,04% |
1 mes | -2,23% |
3 meses | -1,25% |
6 meses | +6,28% |
1 año | +1,92% |
3 años | -22,60% |
5 años | -18,31% |
Desde el inicio (MAX) | +15,94% |
2023 | +5,91% |
2022 | -27,94% |
2021 | +1,48% |
2020 | +2,39% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,47% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,29 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,29 | 2,45% |
2023 | EUR 0,29 | 2,47% |
2022 | EUR 0,16 | 0,97% |
2021 | EUR 0,13 | 0,78% |
2020 | EUR 0,16 | 0,97% |
Volatilidad 1 año | 8,72% |
Volatilidad 3 años | 12,65% |
Volatilidad 5 años | 12,27% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,22 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,65 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -6,43% |
Pérdida máxima 3 año | -36,11% |
Pérdida máxima 5 año | -36,40% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7M | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLTN MM | IGLTN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | IGLT | IGLT IM INAVGLTE | IGLT.MI IGLTINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | IGLT | IGLT LN INAVGLTP | IGLT.L IGLTGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | GBP | IGLT | IGLT SE INAVGLTP | IGLT.S IGLTGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 420 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 265 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 83 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 60 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | 57 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |