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Índice | FTSE BIC 50 |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 102 m |
Gastos corrientes | 0,74% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,61% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de abril de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 15% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Tencent Holdings | 13,71% |
Alibaba Group Holding | 12,74% |
PDD Holdings | 6,06% |
China Construction Bank | 4,69% |
Meituan | 4,39% |
Vale | 4,09% |
Petroleo Brasileiro | 3,65% |
ICBC | 3,27% |
NetEase | 3,26% |
Bank of China | 2,65% |
China | 78,10% |
Hong Kong | 2,79% |
Otros | 19,11% |
Consumidor discrecional | 36,10% |
Telecomunicaciones | 21,44% |
Servicios financieros | 15,19% |
Tecnología | 2,33% |
Otros | 24,94% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,69% |
1 mes | +6,65% |
3 meses | +9,23% |
6 meses | +3,09% |
1 año | -2,06% |
3 años | -43,39% |
5 años | -32,89% |
Desde el inicio (MAX) | +26,08% |
2023 | -10,62% |
2022 | -24,06% |
2021 | -17,37% |
2020 | +8,88% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,55% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,44 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,44 | 2,44% |
2023 | EUR 0,44 | 2,31% |
2022 | EUR 0,70 | 2,70% |
2021 | EUR 0,41 | 1,28% |
2020 | EUR 0,48 | 1,61% |
Volatilidad 1 año | 22,61% |
Volatilidad 3 años | 30,14% |
Volatilidad 5 años | 27,93% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,57 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,27 |
Pérdida máxima 1 año | -22,80% |
Pérdida máxima 3 año | -52,66% |
Pérdida máxima 5 año | -58,58% |
Pérdida máxima desde el inicio | -65,76% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | BRIC | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQ9 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQ9 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | BR50 | BR50 IM INAVFBRE | BRIC.MI BRICINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | BRIC | BRIC NA INAVFBRE | BRIC.AS BRICINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | DBRC | DBRC LN INAVFBRU | DBRC.L BRICUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | BRIC LN INAVFBRG | BRIC.L BRICGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | BRIC | BRIC SE INAVFBRU | BRIC.S BRICUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQ9 | IQQ9 GY INAVFBRG | IQQ9.DE BRICGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 17.231 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.792 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.131 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.952 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.915 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |