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Índice | S&P Select Sector Capped 20% Technology |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 749 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,33% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de diciembre de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +14,47% |
1 mes | -2,46% |
3 meses | +5,75% |
6 meses | +32,09% |
1 año | +55,37% |
3 años | +72,59% |
5 años | +195,00% |
Desde el inicio (MAX) | +1.322,27% |
2023 | +53,50% |
2022 | -23,97% |
2021 | +45,12% |
2020 | +30,39% |
Volatilidad 1 año | 20,33% |
Volatilidad 3 años | 25,09% |
Volatilidad 5 años | 28,04% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,71 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,86 |
Pérdida máxima 1 año | -8,47% |
Pérdida máxima 3 año | -26,96% |
Pérdida máxima 5 año | -31,68% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,68% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SML3 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | XLKQ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XLKS | XLKS IM XLKSINE | XLKS.MI X23CINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | - | XLKQ LN XLKSIN | XLKQ.L XLKSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | XLKS | XLKS LN XLKSIN | XLKS.L XLKSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | XLKS | XLKS SW XLKSIN | XLKS.S XLKSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.636 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.058 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.872 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.385 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.853 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |