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Patrimonio del fondo | EUR 987 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,25% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Apple | 19,12% |
Microsoft | 18,90% |
NVIDIA | 6,74% |
Broadcom | 5,58% |
AMD | 3,43% |
Salesforce | 3,31% |
Adobe | 2,81% |
Accenture Plc | 2,59% |
Cisco Systems | 2,16% |
Intuit | 2,05% |
Estados Unidos | 96,01% |
Irlanda | 2,79% |
Otros | 1,20% |
Tecnología | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,09% |
1 mes | +0,88% |
3 meses | +7,44% |
6 meses | +17,83% |
1 año | +41,87% |
3 años | +60,40% |
5 años | +187,32% |
Desde el inicio (MAX) | +441,84% |
2023 | +49,99% |
2022 | -23,76% |
2021 | +45,40% |
2020 | +31,25% |
Volatilidad 1 año | 18,25% |
Volatilidad 3 años | 24,50% |
Volatilidad 5 años | 27,63% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,85 |
Pérdida máxima 1 año | -7,94% |
Pérdida máxima 3 año | -26,44% |
Pérdida máxima 5 año | -31,63% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,63% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPDT | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPDT | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLKN MM | SXLKN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | SXLK | SXLK IM INZPDTE | SXLK MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLK | SXLK NA INZPDTE | SXLK.AS | |
Bolsa de Londres | USD | SXLK | SXLK LN INZPDTU | SXLK.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | GXLK | GXLK LN INZPDTP | GXLK.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | SXLK | SXLK SE INZPDTU | SXLK.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDT | ZPDT GY INZPDTE | ZPDT.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.860 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.289 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.932 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.434 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.905 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |