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Índice | MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 1.705 m |
Gastos corrientes | 0,43% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,48% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de julio de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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DT Midstream | 0,84% |
Sprouts Farmers Market | 0,67% |
KBR Inc | 0,61% |
Janus Henderson Group | 0,54% |
TechnipFMC plc | 0,53% |
Federal Realty Investment | 0,53% |
Guidewire Software | 0,52% |
Badger Meter | 0,52% |
US Foods | 0,48% |
Harley-Davidson, Inc. | 0,48% |
Estados Unidos | 92,26% |
Reino Unido | 1,35% |
Otros | 6,39% |
Industria | 17,43% |
Servicios financieros | 15,05% |
Tecnología | 15,01% |
Consumidor discrecional | 14,19% |
Otros | 38,32% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +11,75% |
1 mes | +3,19% |
3 meses | +0,48% |
6 meses | +10,03% |
1 año | +30,51% |
3 años | +11,80% |
5 años | +62,19% |
Desde el inicio (MAX) | +667,58% |
2023 | +11,62% |
2022 | -11,80% |
2021 | +28,78% |
2020 | +8,16% |
Volatilidad 1 año | 18,48% |
Volatilidad 3 años | 21,92% |
Volatilidad 5 años | 26,31% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,17 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | -9,46% |
Pérdida máxima 3 año | -21,65% |
Pérdida máxima 5 año | -42,78% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | CUS1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRG | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SXRG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CUSSN MM | CUSSN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | CSUSS | CSUSS IM IXM0071 | CSUSS.MI IXM0071.DE | |
Bolsa de Londres | USD | CUSS | CUSS LN IXM007 | CUSS.L IXM007.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | CUS1 LN IXM0072 | CUS1.L IXM0072.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | CSUSS | CSUSS SE IXM007 | CSUSS.S IXM007.DE | |
XETRA | EUR | SXRG | SXRG GY IXM0071 | SXRG.DE IXM0071.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 3.112 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.910 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 1.426 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-acc | 531 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 500 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |