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Patrimonio del fondo | EUR 1.561 m |
Gastos corrientes | 0,43% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,84% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de julio de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Federal Realty Investment | 0,93% |
DT Midstream | 0,66% |
Acuity Brands | 0,62% |
Williams-Sonoma | 0,54% |
EMCOR Group | 0,48% |
Sprouts Farmers Market | 0,47% |
Janus Henderson Group Plc | 0,47% |
Guidewire Software | 0,44% |
Axalta Coating Systems | 0,44% |
WEX | 0,43% |
Estados Unidos | 92,85% |
Reino Unido | 1,38% |
Otros | 5,77% |
Industria | 17,80% |
Tecnología | 15,98% |
Servicios financieros | 14,34% |
Consumidor discrecional | 14,21% |
Otros | 37,67% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,69% |
1 mes | +4,79% |
3 meses | +8,01% |
6 meses | +17,16% |
1 año | +22,94% |
3 años | +17,08% |
5 años | +63,29% |
Desde el inicio (MAX) | +646,52% |
2023 | +11,62% |
2022 | -11,80% |
2021 | +28,78% |
2020 | +8,16% |
Volatilidad 1 año | 17,84% |
Volatilidad 3 años | 21,74% |
Volatilidad 5 años | 26,12% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,25 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | -13,69% |
Pérdida máxima 3 año | -21,65% |
Pérdida máxima 5 año | -42,78% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | CUS1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRG | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SXRG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CUSSN MM | CUSSN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | CSUSS | CSUSS IM IXM0071 | CSUSS.MI IXM0071.DE | |
Bolsa de Londres | USD | CUSS | CUSS LN IXM007 | CUSS.L IXM007.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | CUS1 LN IXM0072 | CUS1.L IXM0072.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | CSUSS | CSUSS SE IXM007 | CSUSS.S IXM007.DE | |
XETRA | EUR | SXRG | SXRG GY IXM0071 | SXRG.DE IXM0071.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.675 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.611 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 1.084 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 505 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 464 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |