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Patrimonio del fondo | EUR 926 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,45% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de marzo de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|UBS AG |
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Super Micro Computer | 1,50% |
MicroStrategy | 0,46% |
elf Beauty | 0,44% |
Comfort Systems USA | 0,41% |
Viking Therapeutics | 0,36% |
Simpson Manufacturing | 0,36% |
Light & Wonder | 0,35% |
Onto Innovation | 0,35% |
BellRing Brands | 0,30% |
Fabrinet | 0,30% |
Estados Unidos | 92,78% |
Bermudas | 1,61% |
Otros | 5,61% |
Tecnología | 16,09% |
Salud | 15,94% |
Industria | 15,89% |
Servicios financieros | 14,16% |
Otros | 37,92% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,90% |
1 mes | -0,60% |
3 meses | +4,60% |
6 meses | +13,40% |
1 año | +14,02% |
3 años | +0,54% |
5 años | +38,63% |
Desde el inicio (MAX) | +79,25% |
2023 | +12,38% |
2022 | -15,89% |
2021 | +23,79% |
2020 | +9,32% |
Volatilidad 1 año | 19,45% |
Volatilidad 3 años | 23,03% |
Volatilidad 5 años | 27,42% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -14,35% |
Pérdida máxima 3 año | -25,58% |
Pérdida máxima 5 año | -42,24% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XRS2 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XRS2 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XRS2 | XRS2 IM XRS2INVE | XRS2.MI 0J95INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XRSG | XRSG LN XRS2INVU | XRSG.L 0J96INAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XRSU | XRSU LN XRSGINVG | XRSU.L 0JBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | XRS2 | XRS2 SW | XRS2.S | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XRS2 | XRS2 SW | XRS2.S | |
Bolsa de Estocolmo | SEK | - | XRS2 SS XRS2INVS | XRS2.ST 3XJ5INAV.DE | |
XETRA | EUR | XRS2 | XRS2 GY | XRS2.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.565 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 251 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 67 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | 65 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |