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Índice | MSCI USA Small Cap Value Weighted |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 470 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 24,72% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de febrero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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United States Steel | 0,77% |
TD SYNNEX | 0,66% |
Plains GP Holdings | 0,61% |
Paramount Global | 0,60% |
Performance Food Group | 0,60% |
Mosaic Co | 0,59% |
Jackson Financial | 0,54% |
Unum Group | 0,52% |
APA | 0,51% |
Cleveland-Cliffs | 0,51% |
Estados Unidos | 90,62% |
Bermudas | 1,32% |
Otros | 8,06% |
Servicios financieros | 22,65% |
Consumidor discrecional | 15,83% |
Industria | 13,14% |
Tecnología | 8,29% |
Otros | 40,09% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -19,26% |
1 mes | -11,03% |
3 meses | -22,52% |
6 meses | -15,95% |
1 año | -7,72% |
3 años | +5,54% |
5 años | +130,63% |
Desde el inicio (MAX) | +127,37% |
2024 | +16,65% |
2023 | +16,95% |
2022 | -4,68% |
2021 | +46,71% |
Volatilidad 1 año | 24,72% |
Volatilidad 3 años | 23,59% |
Volatilidad 5 años | 25,37% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,72 |
Pérdida máxima 1 año | -29,30% |
Pérdida máxima 3 año | -29,30% |
Pérdida máxima 5 año | -29,30% |
Pérdida máxima desde el inicio | -46,52% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRV | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRV | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | USSC | USSC LN INZPRVU | USSC.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRV | ZPRV GY INZPRVE | ZPRV.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 3.044 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.615 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 1.464 | 0,43% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 1.261 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 618 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |