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State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD
ISIN IE00BSPLC413
|Ticker ZPRV
TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 838 m
Fecha de inicio
18 de febrero de 2015
Participaciones
1.594
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD replica el índice MSCI USA Small Cap Value Weighted. The MSCI USA Small Cap Value Weighted index tracks small cap US stocks weighted by four fundamental accounting variables: sales, earnings, cash earnings and book value.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA Small Cap Value Weighted |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Pequeño |
| Patrimonio del fondo | EUR 838 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,76% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de febrero de 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.594
6,40%
| Ovintiv | 0,84% |
| APA | 0,82% |
| SM Energy | 0,74% |
| Viatris, Inc. | 0,71% |
| TD SYNNEX Corp | 0,60% |
| Plains GP Holdings LP | 0,60% |
| HF Sinclair | 0,54% |
| PRC NewCo | 0,52% |
| Arrow Electronics, Inc. | 0,52% |
| Albertsons Cos | 0,51% |
Países
| Estados Unidos | 89,02% |
| Bermudas | 1,37% |
| Otros | 9,61% |
Sectores
| Servicios financieros | 19,43% |
| Industria | 13,72% |
| Consumidor discrecional | 13,58% |
| Energía | 10,26% |
| Otros | 43,01% |
A partir de 31/3/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +14,93% |
| 1 mes | +2,39% |
| 3 meses | +5,34% |
| 6 meses | +14,07% |
| 1 año | +35,35% |
| 3 años | +60,79% |
| 5 años | +68,17% |
| Desde el inicio (MAX) | +225,92% |
| 2025 | +0,70% |
| 2024 | +16,65% |
| 2023 | +16,95% |
| 2022 | -4,68% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,76% |
| Volatilidad 3 años | 20,67% |
| Volatilidad 5 años | 21,78% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,11 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,83 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,85% |
| Pérdida máxima 3 año | -29,31% |
| Pérdida máxima 5 año | -29,31% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -46,52% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRV | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRV | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | USSC | USSC LN INZPRVU | USSC.L | Flow Traders Goldenberg Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRV | ZPRV GY INZPRVE | ZPRV.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD | 4.719 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 2.553 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 2.389 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 2.156 | 0,43% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 752 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZPRV?
El nombre de ZPRV es State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD.
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD?
El ticker de State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD es ZPRV.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD?
El ISIN de State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD es IE00BSPLC413.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD?
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD?
El tamaño del fondo de State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD es de 838 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.