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State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
ISIN IE00B6YX5C33
|Ticker SPY5
TER
0,03% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 15.194 m
Fecha de inicio
19 de marzo de 2012
Participaciones
503
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) replica el índice S&P 500®. El índice S&P 500® agrupa los 500 mayores valores estadounidenses.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 15.194 m |
| Gastos corrientes | 0,03% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,21% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de marzo de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 503
36,39%
| NVIDIA Corp. | 7,32% |
| Apple | 6,64% |
| Microsoft | 4,96% |
| Amazon.com, Inc. | 3,47% |
| Alphabet, Inc. A | 3,08% |
| Broadcom Inc. | 2,57% |
| Alphabet, Inc. C | 2,46% |
| Meta Platforms | 2,40% |
| Tesla | 1,92% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,57% |
Países
| Estados Unidos | 95,27% |
| Irlanda | 1,48% |
| Otros | 3,25% |
Sectores
| Tecnología | 33,51% |
| Telecomunicaciones | 10,49% |
| Servicios financieros | 10,29% |
| Consumidor discrecional | 10,10% |
| Otros | 35,61% |
A partir de 27/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,72% |
| 1 mes | -2,97% |
| 3 meses | -4,35% |
| 6 meses | -1,32% |
| 1 año | +23,68% |
| 3 años | +55,41% |
| 5 años | +74,58% |
| Desde el inicio (MAX) | +547,23% |
| 2025 | +3,97% |
| 2024 | +32,65% |
| 2023 | +21,49% |
| 2022 | -13,31% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,02% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,78 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 5,78 | 1,25% |
| 2025 | EUR 5,84 | 1,03% |
| 2024 | EUR 5,82 | 1,35% |
| 2023 | EUR 5,26 | 1,46% |
| 2022 | EUR 5,09 | 1,21% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,21% |
| Volatilidad 3 años | 15,68% |
| Volatilidad 5 años | 17,56% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,46 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,47% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,59% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,59% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,67% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SPY5 | SPY5 IM INSPY5E | SPY5.MI | BNP Flow Traders Hudson River Jane Street Optiver Societe Generale Virtu |
| Euronext París | EUR | SPY5 | SPY5 FP INSPY5E | SPY5.PA | BAADER BANK BNP DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu |
| Bolsa de Londres | USD | SPY5 | SPY5 LN INSPY5 | SPY5.L | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Winterflood |
| Bolsa de Londres | GBP | SPX5 | SPX5 LN INSPY5P | SPX5.L | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Winterflood |
| Bolsa suiza SIX | CHF | SPY5 | SPY5 SE INSPY5C | SPY5.S | BNP Finovesta Flow Traders Jane Street Optiver Société Générale Virtu |
| Bolsa suiza SIX | USD | SPY5 | SPY5USD SE INSPY5 | SPY5USD.S | BNP Finovesta Flow Traders Jane Street Optiver Société Générale Virtu |
| XETRA | EUR | SPY5 | SPY5 GY INSPY5E | SPY5.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver Societe Generale |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 111.165 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 39.911 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 29.523 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25.931 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.528 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SPY5?
El nombre de SPY5 es State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
El ticker de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) es SPY5.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
El ISIN de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) es IE00B6YX5C33.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) asciende al 0,03% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Sí, State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
El tamaño del fondo de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) es de 15.194 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.