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TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
70 m
Participaciones
7.351
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D replica el índice Xtrackers Portfolio Income. The Xtrackers Portfolio Income strategy invests in a globally diversified portfolio consisting of equity, bond, and commodity ETFs. The tactical allocation is reviewed and rebalanced quarterly. Equity share: minimum 15%, maximum 30%. Bond share: minimum 60%, maximum 85%. Commodity share: maximum 10%.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 70 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,43% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de febrero de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street International Ireland Ltd |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 7.351
7,56%
| FR0013415627 | 1,17% |
| FR0013508470 | 1,09% |
| MICROSOFT CORP | 0,89% |
| FR0014007TY9 | 0,78% |
| DE0001141836 | 0,67% |
| DE0001141828 | 0,67% |
| NVIDIA CORP | 0,60% |
| TWN SEMICONT MAN ORD | 0,57% |
| DE0001141810 | 0,56% |
| DE0001141802 | 0,56% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 31/8/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,10% |
| 1 mes | -0,75% |
| 3 meses | -0,42% |
| 6 meses | +1,61% |
| 1 año | +3,19% |
| 3 años | +1,29% |
| 5 años | +9,59% |
| Desde el inicio (MAX) | +43,02% |
| 2022 | -12,32% |
| 2021 | +7,59% |
| 2020 | +2,10% |
| 2019 | +14,38% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2022 | EUR 0,16 | 1,18% |
| 2021 | EUR 0,11 | 0,86% |
| 2020 | EUR 0,28 | 2,19% |
| 2019 | EUR 0,24 | 2,14% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,43% |
| Volatilidad 3 años | 5,98% |
| Volatilidad 5 años | 8,75% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,72 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,07 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,21 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,01% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,46% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,03% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,03% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XS7W | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XS7W | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XS7W | XS7W IM XS7WINVE | XS7W.MI XS7WINAVEUR.DE | |
| XETRA | EUR | XS7W | XS7W GY XS7WCHIV | XS7W.DE XS7WCHFINAV=SOLA |
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| Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF Accumulating | 291 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 238 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 102 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating | 45 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XS7W?
El nombre de XS7W es Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D es XS7W.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D es IE00B3Y8D011.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D?
Sí, Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D es de 70 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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