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Patrimonio del fondo | EUR 65 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,51% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de febrero de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Merrill Lynch International |
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Microsoft Corp. | 1,09% |
FR001400FYQ4 | 1,07% |
FR0013415627 | 1,04% |
FR0013508470 | 0,97% |
NVIDIA Corp. | 0,76% |
FR0014007TY9 | 0,69% |
DE0001141836 | 0,60% |
DE0001141828 | 0,59% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,58% |
ES0000012L29 | 0,53% |
Tecnología | 7,51% |
Servicios financieros | 4,13% |
Consumidor discrecional | 3,45% |
Salud | 3,24% |
Otros | 81,67% |
YTD | +2,79% |
1 mes | +1,66% |
3 meses | +2,79% |
6 meses | +7,69% |
1 año | +9,42% |
3 años | +2,78% |
5 años | +15,14% |
Desde el inicio (MAX) | +54,02% |
2023 | +8,01% |
2022 | -12,32% |
2021 | +7,59% |
2020 | +2,10% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2022 | EUR 0,16 | 1,18% |
2021 | EUR 0,11 | 0,86% |
2020 | EUR 0,28 | 2,19% |
2019 | EUR 0,24 | 2,14% |
Volatilidad 1 año | 3,51% |
Volatilidad 3 años | 5,85% |
Volatilidad 5 años | 8,72% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,68 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,16 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
Pérdida máxima 1 año | -2,79% |
Pérdida máxima 3 año | -14,46% |
Pérdida máxima 5 año | -17,03% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,03% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XS7W | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XS7W | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XS7W | XS7W IM XS7WINVE | XS7W.MI XS7WINAVEUR.DE | |
XETRA | EUR | XS7W | XS7W GY XS7WCHIV | XS7W.DE XS7WCHFINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.092 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 388 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 300 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 108 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating | 52 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |