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Tasa de inversión mensual:

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D

ISIN IE00B3Y8D011

 | 

Ticker XS7W

TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
65 m
Participaciones
8.832
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Alemania, Reino Unido, Irlanda, Italia.
 

Panorama general

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Descripción

El Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D replica el índice Xtrackers Portfolio Income. The Xtrackers Portfolio Income strategy invests in a globally diversified portfolio consisting of equity, bond, and commodity ETFs. The tactical allocation is reviewed and rebalanced quarterly. Equity share: minimum 15%, maximum 30%. Bond share: minimum 60%, maximum 85%. Commodity share: maximum 10%.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,65% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Semestral).
 
El Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D es un ETF pequeño con 65m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 4 de febrero de 2011 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 65 m
Gastos corrientes
0,65% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
3,51%
Fecha de inicio/ de cotización 4 de febrero de 2011
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo Xtrackers
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Merrill Lynch International

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 8.832
7,92%
Microsoft Corp.
1,09%
FR001400FYQ4
1,07%
FR0013415627
1,04%
FR0013508470
0,97%
NVIDIA Corp.
0,76%
FR0014007TY9
0,69%
DE0001141836
0,60%
DE0001141828
0,59%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
0,58%
ES0000012L29
0,53%

Países

Estados Unidos
14,93%
Japón
3,19%
Reino Unido
1,37%
China
1,24%
Otros
79,27%
Muestra más

Sectores

Tecnología
7,51%
Servicios financieros
4,13%
Consumidor discrecional
3,45%
Salud
3,24%
Otros
81,67%
Muestra más
A partir de 31/1/24

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +2,79%
1 mes +1,66%
3 meses +2,79%
6 meses +7,69%
1 año +9,42%
3 años +2,78%
5 años +15,14%
Desde el inicio (MAX) +54,02%
2023 +8,01%
2022 -12,32%
2021 +7,59%
2020 +2,10%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos -
Dividendos (últimos 12 meses) -

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año - -
2022 EUR 0,16 1,18%
2021 EUR 0,11 0,86%
2020 EUR 0,28 2,19%
2019 EUR 0,24 2,14%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 3,51%
Volatilidad 3 años 5,85%
Volatilidad 5 años 8,72%
Rentabilidad por riesgo 1 año 2,68
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,16
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,33
Pérdida máxima 1 año -2,79%
Pérdida máxima 3 año -14,46%
Pérdida máxima 5 año -17,03%
Pérdida máxima desde el inicio -17,03%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XS7W -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR XS7W -
-
-
-
-
Bolsa Italiana EUR XS7W XS7W IM
XS7WINVE
XS7W.MI
XS7WINAVEUR.DE
XETRA EUR XS7W XS7W GY
XS7WCHIV
XS7W.DE
XS7WCHFINAV=SOLA

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF 1.092 0,40% p.a. Distribución Muestreo
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating 388 0,25% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating 300 0,25% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating 108 0,25% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating 52 0,25% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de XS7W?

El nombre de XS7W es Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D.

¿Cuál es el ticker de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D?

El ticker de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D es XS7W.

¿Cuál es el ISIN de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D?

El ISIN de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D es IE00B3Y8D011.

¿Cuáles son los gastos de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D?

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D?

Sí, Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D?

El tamaño del fondo de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D es de 65 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.