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Índice | S&P 500® (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 252 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,66% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de agosto de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale,Morgan Stanley,Barclays,BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +6,16% |
1 mes | -3,21% |
3 meses | +4,04% |
6 meses | +19,06% |
1 año | +21,55% |
3 años | +18,09% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +43,14% |
2023 | +22,66% |
2022 | -20,58% |
2021 | +27,32% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,66% |
Volatilidad 3 años | 17,10% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,84 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,48% |
Pérdida máxima 3 año | -26,15% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,15% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | SPHC | SPHCEUIV | SPHC.MI SPHCEURINAV=SOLA | |
Bolsa Italiana | EUR | - | SPHCEUIV | SPHC.MI SPHCEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.471 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.141 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 942 | 0,07% p.a. | Distribución | Sintética |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 937 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 625 | 0,28% p.a. | Acumulación | Sintética |