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Patrimonio del fondo | EUR 520 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,33% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de octubre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Microsoft | 7,18% |
Apple | 6,17% |
NVIDIA | 4,57% |
Amazon com | 3,75% |
Meta Platforms | 2,54% |
Alphabet, Inc. A | 1,92% |
Berkshire Hathaway | 1,74% |
Alphabet, Inc. C | 1,62% |
Eli Lilly & Co | 1,40% |
Broadcom | 1,33% |
Estados Unidos | 96,55% |
Irlanda | 1,65% |
Otros | 1,80% |
Tecnología | 32,82% |
Salud | 12,39% |
Consumidor discrecional | 10,96% |
Servicios financieros | 10,41% |
Otros | 33,42% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,41% |
1 mes | -1,66% |
3 meses | +6,49% |
6 meses | +14,61% |
1 año | +20,72% |
3 años | +16,43% |
5 años | +65,82% |
Desde el inicio (MAX) | +78,14% |
2023 | +22,34% |
2022 | -21,13% |
2021 | +27,58% |
2020 | +15,78% |
Volatilidad 1 año | 13,33% |
Volatilidad 3 años | 19,31% |
Volatilidad 5 años | 22,01% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,55 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,27 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
Pérdida máxima 1 año | -10,31% |
Pérdida máxima 3 año | -26,74% |
Pérdida máxima 5 año | -33,95% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,95% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPPE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SPXE | SPXE IM INSPPE | SPXE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | EUR | SPXE | SPXE SE INSPPE | SPXE.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPPE | SPPE GY INSPPE | SPPE.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.518 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.131 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 937 | 0,07% p.a. | Distribución | Sintética |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 905 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 625 | 0,28% p.a. | Acumulación | Sintética |