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| Índice | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.423 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,30% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de octubre de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| NVIDIA Corp. | 7,58% |
| Apple | 6,66% |
| Microsoft | 4,91% |
| Amazon.com, Inc. | 3,64% |
| Alphabet, Inc. A | 3,00% |
| Broadcom Inc. | 2,62% |
| Alphabet, Inc. C | 2,40% |
| Meta Platforms | 2,24% |
| Tesla | 1,87% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,57% |
| Estados Unidos | 95,29% |
| Irlanda | 1,44% |
| Otros | 3,27% |
| Tecnología | 33,95% |
| Servicios financieros | 10,39% |
| Telecomunicaciones | 10,24% |
| Consumidor discrecional | 10,00% |
| Otros | 35,42% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +9,58% |
| 1 mes | +5,29% |
| 3 meses | +7,96% |
| 6 meses | +10,57% |
| 1 año | +28,31% |
| 3 años | +76,40% |
| 5 años | +70,96% |
| Desde el inicio (MAX) | +161,57% |
| 2025 | +15,48% |
| 2024 | +22,32% |
| 2023 | +22,34% |
| 2022 | -21,13% |
| Volatilidad 1 año | 12,30% |
| Volatilidad 3 años | 15,49% |
| Volatilidad 5 años | 18,22% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,30 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,34 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,62 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,73% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,02% |
| Pérdida máxima 5 año | -26,74% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,95% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPPE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SPXE | SPXE IM INSPPE | SPXE.MI | BNP Flow Traders Jane Street Optiver Societe Generale Virtu |
| Bolsa suiza SIX | EUR | SPXE | SPXE SE INSPPE | SPXE.S | BNP Flow Traders Jane Street Optiver Société Générale Virtu |
| XETRA | EUR | SPPE | SPPE GY INSPPE | SPPE.DE | BNP Flow Traders Optiver |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 8.685 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 2.677 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1.513 | 0,07% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1.479 | 0,07% p.a. | Distribución | Sintética |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1.449 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |