TER
0,14% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Swap-based
Tamaño del fondo
214 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco US Financials Sector UCITS ETF replica el índice S&P Select Sector Capped 20% Financials. The S&P Select Sector Capped 20% Financials index tracks the financial sector of the USA. Single stocks are limited to a maximum of 20%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 214 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,31% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de diciembre de 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,95% |
| 1 mes | +5,61% |
| 3 meses | +4,31% |
| 6 meses | +8,75% |
| 1 año | +2,84% |
| 3 años | +47,11% |
| 5 años | +64,38% |
| Desde el inicio (MAX) | +380,89% |
| 2022 | -5,42% |
| 2021 | +45,70% |
| 2020 | -10,46% |
| 2019 | +34,03% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,31% |
| Volatilidad 3 años | 20,22% |
| Volatilidad 5 años | 26,94% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,16 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
| Pérdida máxima 1 año | -17,32% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,44% |
| Pérdida máxima 5 año | -42,85% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -42,85% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | XLFQ | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XLFS | XLFS IM XLFSIN | XLFS.MI XLFSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | GBP | - | XLFQ LN XLFSIN | XLFQ.L XLFSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | USD | XLFS | XLFS LN XLFSIN | XLFS.L XLFSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| Bolsa suiza SIX | USD | XLFS | XLFS SW XLFSIN | XLFS.S XLFSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Más información
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| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 25 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XLFS?
El nombre de XLFS es Invesco US Financials Sector UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Financials Sector UCITS ETF?
El ticker de Invesco US Financials Sector UCITS ETF es XLFS.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Financials Sector UCITS ETF?
El ISIN de Invesco US Financials Sector UCITS ETF es IE00B42Q4896.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Financials Sector UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Financials Sector UCITS ETF asciende al 0,14% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco US Financials Sector UCITS ETF?
Invesco US Financials Sector UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Financials Sector UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Invesco US Financials Sector UCITS ETF es de 214 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.