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Índice | S&P Financials Select Sector |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Servicios financieros |
Patrimonio del fondo | EUR 338 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,21% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Berkshire Hathaway | 13,41% |
JPMorgan Chase | 9,68% |
Visa | 8,11% |
Mastercard | 7,08% |
BofA Corp | 4,28% |
Wells Fargo | 3,63% |
S&P Global | 2,50% |
Goldman Sachs Group | 2,28% |
American Express | 2,27% |
BlackRock | 2,04% |
Estados Unidos | 95,63% |
Suiza | 1,85% |
Irlanda | 1,14% |
Otros | 1,38% |
Servicios financieros | 80,10% |
Tecnología | 19,90% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +12,89% |
1 mes | +0,16% |
3 meses | +9,37% |
6 meses | +27,38% |
1 año | +29,05% |
3 años | +36,88% |
5 años | +70,61% |
Desde el inicio (MAX) | +141,48% |
2023 | +7,78% |
2022 | -5,36% |
2021 | +45,59% |
2020 | -10,42% |
Volatilidad 1 año | 13,21% |
Volatilidad 3 años | 19,22% |
Volatilidad 5 años | 26,47% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
Pérdida máxima 1 año | -8,50% |
Pérdida máxima 3 año | -20,33% |
Pérdida máxima 5 año | -42,75% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPDF | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPDF | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLFN MM | SXLFN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | SXLF | SXLF IM INZPDFE | SXLF.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLF | SXLF NA INZPDFE | SXLF.AS | |
Bolsa de Londres | USD | SXLF | SXLF LN INZPDFU | SXLF.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | GXLF | GXLF LN INZPDFP | GXLF.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | SXLF | SXLF SE INZPDFU | SXLF.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDF | ZPDF GY INZPDFE | ZPDF.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.058 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1.046 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 267 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 140 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 28 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |