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Índice | S&P Financials Select Sector |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Servicios financieros |
Patrimonio del fondo | EUR 437 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Berkshire Hathaway, Inc. | 13,40% |
JPMorgan Chase & Co. | 9,54% |
Visa, Inc. | 7,30% |
Mastercard, Inc. | 6,48% |
Bank of America Corp. | 4,26% |
Wells Fargo & Co. | 3,06% |
S&P Global, Inc. | 2,63% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,49% |
American Express Co. | 2,42% |
Progressive | 2,36% |
Estados Unidos | 95,33% |
Suiza | 1,72% |
Irlanda | 1,20% |
Otros | 1,75% |
Servicios financieros | 81,62% |
Tecnología | 18,04% |
Otros | 0,35% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +27,99% |
1 mes | +6,20% |
3 meses | +8,29% |
6 meses | +15,39% |
1 año | +41,61% |
3 años | +29,88% |
5 años | +79,27% |
Desde el inicio (MAX) | +173,80% |
2023 | +7,78% |
2022 | -5,36% |
2021 | +45,59% |
2020 | -10,42% |
Volatilidad 1 año | 12,78% |
Volatilidad 3 años | 18,78% |
Volatilidad 5 años | 26,32% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,24 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -7,91% |
Pérdida máxima 3 año | -20,33% |
Pérdida máxima 5 año | -42,75% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPDF | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPDF | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLFN MM | SXLFN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | SXLF | SXLF IM INZPDFE | SXLF.MI | BNP DRW Flow Traders Hudson River Optiver Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLF | SXLF NA INZPDFE | SXLF.AS | BNP DRW Flow Traders Optiver Susquehanna Virtu |
Bolsa de Londres | USD | SXLF | SXLF LN INZPDFU | SXLF.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | GXLF | GXLF LN INZPDFP | GXLF.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Susquehanna Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | SXLF | SXLF SE INZPDFU | SXLF.S | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
XETRA | EUR | ZPDF | ZPDF GY INZPDFE | ZPDF.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1.388 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 984 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 253 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 178 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 10 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |