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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 896 Mio.
Auflagedatum
12. September 2017
Positionen
83
Übersicht
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Beschreibung
El Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D replica el índice MSCI USA Financials. The MSCI USA Financials index tracks large- and mid-cap US-American financials.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA Financials |
| Anlageschwerpunkt | Acciones, Estados Unidos, Servicios financieros |
| Fondsgröße | EUR 896 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,98% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12 de septiembre de 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
| Geschäftsjahresende | 31 diciembre |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Rebaja fiscal del 30% |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 83
54,85%
| JPMorgan Chase & Co. | 11,83% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 8,66% |
| Visa, Inc. | 7,91% |
| Mastercard, Inc. | 6,01% |
| Bank of America Corp. | 5,22% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 3,76% |
| Wells Fargo & Co. | 3,28% |
| Morgan Stanley | 3,14% |
| Citigroup, Inc. | 2,80% |
| The Charles Schwab | 2,24% |
Länder
| Estados Unidos | 96,63% |
| Suiza | 1,47% |
| Otros | 1,90% |
Sektoren
| Finanzas | 95,74% |
| Tecnología | 2,16% |
| Servicios empresariales | 2,10% |
Stand: 31/8/26
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,09% |
| 1 Monat | -0,19% |
| 3 Monate | +0,44% |
| 6 Monate | +11,45% |
| 1 Jahr | +7,16% |
| 3 Jahre | +64,52% |
| 5 Jahre | +57,36% |
| Seit Auflage (MAX) | +174,48% |
| 2025 | +2,00% |
| 2024 | +39,61% |
| 2023 | +10,19% |
| 2022 | -7,16% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,20% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,43 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,43 | 1,29% |
| 2025 | EUR 0,41 | 1,19% |
| 2024 | EUR 0,37 | 1,48% |
| 2023 | EUR 0,41 | 1,81% |
| 2022 | EUR 0,61 | 2,42% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,98% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,29% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,28% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,48 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,04 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,47 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,97% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,46% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,87% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -43,78% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUFN | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | XUFN | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XSFN | XSFN LN XUFNUSIV | XSFN.L XUFNUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XUFN | XUFN LN XSFNGBIV | XUFN.L XSFNINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XUFN | XUFNEUIV | XUFN.S XUFNEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XUFN | XUFN SW XUFNEUIV | XUFNEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUFN | XUFN GY | XUFN.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 2.006 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 875 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD | 613 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) | 9 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF UCITS ETF Acc | 3 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D hat die WKN A1W3F9.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D hat die ISIN IE00BCHWNT26.
Wieviel kostet der Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D semestral statt.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D?
Die Fondsgröße des Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D beträgt 896m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.