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Patrimonio del fondo | EUR 352 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de mayo de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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TWN SEMICONT MAN ORD | 6,45% |
TENCENT HLDGS. LTD | 3,94% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 3,79% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 2,66% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 1,35% |
MEITUAN DIANPING | 1,15% |
PINDUODUO ADR -A | 0,97% |
ICICI BANK ORD A | 0,91% |
INFOSYS ORD AU | 0,88% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 0,87% |
Servicios financieros | 22,13% |
Tecnología | 20,77% |
Consumidor discrecional | 12,75% |
Telecomunicaciones | 8,95% |
Otros | 35,40% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,57% |
1 mes | +0,66% |
3 meses | -0,31% |
6 meses | -0,50% |
1 año | +0,64% |
3 años | -5,25% |
5 años | +17,80% |
Desde el inicio (MAX) | +47,52% |
2022 | -15,45% |
2021 | +5,62% |
2020 | +8,03% |
2019 | +20,20% |
Volatilidad 1 año | 11,99% |
Volatilidad 3 años | 14,80% |
Volatilidad 5 años | 16,56% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,05 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,05 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,18 |
Pérdida máxima 1 año | -9,10% |
Pérdida máxima 3 año | -25,95% |
Pérdida máxima 5 año | -31,77% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EMRG | EMRG IM INSPYME | EMRG.MI INSPYME.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext París | EUR | EMRG | EMRG FP INSPYME | EMRG.PA INSPYME.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | EMRD | EMRD LN INSPYM | EMRD.L INSPYME.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | EMRG | EMRG LN INSPYMP | EMRG.L INSPYME.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | EMRD | EMRD SE INSPYM | EMRD.S INSPYME.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYM | SPYM GY INSPYME | EMRG.DE INSPYME.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.334 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 3.583 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.585 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.251 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2.053 | 0,20% p.a. | Acumulación | Swap-based |