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TER
0,19% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 204 m
Fecha de inicio
20 de diciembre de 2010
Participaciones
505
Comunicación publicitaria
Comunicación comercial. Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc replica el índice S&P 500®. El índice S&P 500® agrupa los 500 mayores valores estadounidenses.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 204 m |
| Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de diciembre de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
Situación fiscal
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | UBS AG |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 505
38,81%
| NVIDIA Corp. | 8,33% |
| Apple | 7,32% |
| Microsoft Corp | 5,74% |
| Amazon.com, Inc. | 3,69% |
| Alphabet, Inc. A | 3,04% |
| Broadcom Inc. | 2,52% |
| Alphabet, Inc. C | 2,44% |
| Meta Platforms | 2,41% |
| Micron Technology | 1,81% |
| Tesla | 1,51% |
Países
| Estados Unidos | 96,97% |
| Irlanda | 1,23% |
| Otros | 1,80% |
Sectores
| Tecnología | 47,37% |
| Finanzas | 12,60% |
| Cuidado de la salud | 9,02% |
| Productos de consumo no cíclicos | 8,56% |
| Otros | 22,45% |
A partir de 30/9/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +20,15% |
| 1 mes | +2,47% |
| 3 meses | +6,62% |
| 6 meses | +14,35% |
| 1 año | +18,35% |
| 3 años | +83,23% |
| 5 años | +85,35% |
| Desde el inicio (MAX) | +835,78% |
| 2025 | +3,88% |
| 2024 | +32,49% |
| 2023 | +21,50% |
| 2022 | -13,28% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 12,36% |
| Volatilidad 3 años | 15,50% |
| Volatilidad 5 años | 17,58% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,49 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,44 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,75 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,51% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,61% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,61% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,70% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | USD | S5USAS | S5USAS SW IS5USASS | S5USAS.S S5USASUSDINAV=SOLA | UBS AG |
Más información
Más ETF en el índice S&P 500®
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 141.123 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 48.047 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 38.263 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 33.909 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 20.748 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de S5USAS?
El nombre de S5USAS es UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc.
¿Cuál es el ticker de UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc?
El ticker de UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc es S5USAS.
¿Cuál es el ISIN de UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc?
El ISIN de UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc es IE00B4JY5R22.
¿Cuáles son los gastos de UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc asciende al 0,19% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc?
UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc?
El tamaño del fondo de UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc es de 204 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.