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TER
0.19% p.a.
Distributiebeleid
Accumulating
Replicatie
Synthetic
Fondsgrootte
EUR 195 m
Startdatum
20 December 2010
Bedrijven
503
Overzicht
Beschrijving
The UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc seeks to track the S&P 500® index. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Grafiek
Basis
Data
| Index | S&P 500® |
| Investeringsfocus | Equity, United States |
| Fondsgrootte | EUR 195 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0.19% p.a. |
| Replicatie | Synthetisch (Swap-gebaseerd) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12.44% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 20 December 2010 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ireland |
| Fondsaanbieder | UBS ETF |
| Fondsstructuur | Public Limited Company |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young Ireland |
| Einde belastingjaar | 30 June |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
| Duitsland | 30% tax rebate |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 26.0% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | UBS AG |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 503
37.20%
| Apple | 7.67% |
| NVIDIA Corp. | 7.40% |
| Microsoft Corp | 5.25% |
| Amazon.com, Inc. | 3.61% |
| Alphabet, Inc. A | 3.06% |
| Broadcom Inc. | 2.88% |
| Alphabet, Inc. C | 2.47% |
| Meta Platforms | 1.85% |
| Micron Technology | 1.54% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.47% |
Landen
| United States | 96.59% |
| Ireland | 1.17% |
| Other | 2.24% |
Secteurs
| Technology | 44.88% |
| Finance | 14.05% |
| Healthcare | 9.01% |
| Consumer Non-Cyclicals | 8.96% |
| Other | 23.10% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,51% |
| 1 mois | -2,23% |
| 3 mois | +1,19% |
| 6 mois | +14,21% |
| 1 an | +17,90% |
| 3 ans | +62,08% |
| 5 ans | +83,36% |
| Depuis le lancement (MAX) | +784,07% |
| 2025 | +3,88% |
| 2024 | +32,49% |
| 2023 | +21,50% |
| 2022 | -13,28% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,44% |
| Volatilité 3 ans | 15,53% |
| Volatilité 5 ans | 17,61% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,44 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,12 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,73 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,51% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,61% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,61% |
| Perte maximale depuis le lancement | -33,70% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | S5USAS | S5USAS SW IS5USASS | S5USAS.S S5USASUSDINAV=SOLA | UBS AG |
Meer informatie
Verdere ETF op de S&P 500®-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 45.573 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 30.963 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 19.752 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 3.170 | 0,05% p.a. | Distribueren | Swap-gebaseerd |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 164 | 0,14% p.a. | Distribueren | Swap-gebaseerd |
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Veelgestelde vragen
What is the name of S5USAS?
The name of S5USAS is UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc.
What is the ticker of UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc?
The primary ticker of UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc is S5USAS.
What is the ISIN of UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc?
The ISIN of UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc is IE00B4JY5R22.
What are the costs of UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc?
The total expense ratio (TER) of UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc amounts to 0.19% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc paying dividends?
UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc?
The fund size of UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc is 195m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.