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Índice | EURO STOXX® 50 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 909 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,97% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de octubre de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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ASML Holding | 10,13% |
LVMH Moet Hennessy | 6,30% |
SAP | 5,10% |
TotalEnergies | 4,11% |
Siemens | 3,96% |
Schneider Electric | 3,47% |
LOreal | 3,10% |
Allianz | 2,96% |
Sanofi | 2,91% |
Air Liquide | 2,84% |
Consumidor discrecional | 20,99% |
Tecnología | 18,19% |
Servicios financieros | 18,01% |
Industria | 17,41% |
Otros | 25,40% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,34% |
1 mes | -1,51% |
3 meses | +8,72% |
6 meses | +22,76% |
1 año | +16,41% |
3 años | +34,66% |
5 años | +63,67% |
Desde el inicio (MAX) | +183,63% |
2023 | +22,82% |
2022 | -9,00% |
2021 | +24,05% |
2020 | -2,53% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,58% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,34 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,34 | 2,92% |
2023 | EUR 1,39 | 3,50% |
2022 | EUR 1,18 | 2,61% |
2021 | EUR 0,88 | 2,37% |
2020 | EUR 0,77 | 1,98% |
Volatilidad 1 año | 11,97% |
Volatilidad 3 años | 17,53% |
Volatilidad 5 años | 20,47% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -10,04% |
Pérdida máxima 3 año | -23,31% |
Pérdida máxima 5 año | -38,21% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,21% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | H50E | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | H50E | H50E IM H50EEURI | H50E.MI H50EINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Euronext París | EUR | 50E | 50E FP H50EEURI | 50E.PA H50EINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | H50E LN H50EGBPI | H50E.L H50EINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | H50E | H50E SW H50EUSDI | H50E.S H50EINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | EUR | H50E | H50EEUR SW H50EEURI | H50EE.S H50EINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZA | H4ZA GY H50EEURI | H4ZA.DE H50EINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.372 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3.777 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3.748 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3.548 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2.787 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |