TER
0,14% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 5.568 m
Fecha de inicio
3 de diciembre de 2020
Participaciones
1.173
Panorama general
Cotización
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El Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc replica el índice MSCI Emerging Markets. El índice MSCI Emerging Markets sigue los valores de los mercados emergentes de todo el mundo.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
| Patrimonio del fondo | EUR 5.568 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,50% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | SGSS - Paris |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Bank of America,Barclays,J.P. Morgan,Société Générale,BNP Paribas |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.173
37,29%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 15,03% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 7,15% |
| SK hynix, Inc. | 5,44% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,86% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 1,97% |
| MediaTek, Inc. | 1,44% |
| Delta Electronics, Inc. | 0,92% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,87% |
| China Construction Bank Corp. | 0,83% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,78% |
Sectores
| Tecnología | 44,77% |
| Finanzas | 21,07% |
| Materiales no energéticos | 7,14% |
| Industria | 5,93% |
| Otros | 21,09% |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +28,58% |
| 1 mes | +1,98% |
| 3 meses | +2,72% |
| 6 meses | +15,78% |
| 1 año | +30,71% |
| 3 años | +78,59% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +85,84% |
| 2025 | +18,37% |
| 2024 | +14,43% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 21,50% |
| Volatilidad 3 años | 16,95% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,43 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,26 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -13,18% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,59% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | LEMA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AE51 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | LEMA IM LEMAEUIV | LEMA.MI LEMAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | USD | LEMA | LEMA LN LEMAUSIV | LYLEMA.L LEMAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LEMA | LEMA GY LEMAEUIV | LEMA.DE LEMAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 12.691 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
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| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 9.095 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD acc | 8.283 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 5.576 | 0,14% p.a. | Distribución | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AE51?
El nombre de AE51 es Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc es AE51.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc es LU2573967036.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc asciende al 0,14% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc?
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc es de 5.568 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.