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Índice | LGIM Commodity Composite |
Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,64% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de diciembre de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays|Citigroup|Deutsche Bank|J.P. Morgan|UBS |
Gestor de garantías | Northern Trust |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +10,23% |
1 mes | +6,59% |
3 meses | +8,03% |
6 meses | +1,81% |
1 año | +8,29% |
3 años | +44,64% |
5 años | +60,72% |
Desde el inicio (MAX) | +25,62% |
2023 | -9,18% |
2022 | +22,19% |
2021 | +39,67% |
2020 | -6,47% |
Volatilidad 1 año | 11,64% |
Volatilidad 3 años | 16,17% |
Volatilidad 5 años | 15,58% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,71 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,81 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
Pérdida máxima 1 año | -9,97% |
Pérdida máxima 3 año | -21,42% |
Pérdida máxima 5 año | -24,32% |
Pérdida máxima desde el inicio | -44,79% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | LGCF | LGCF LN LGCUIN | LGCF.L LGCUIN.DE | JP Morgan |
Bolsa de Londres | USD | LGCU | LGCU LN LGCUIN | LGCU.L LGCUIN.DE | JP Morgan |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.480 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1.614 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.590 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.376 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.369 | 0,28% p.a. | Acumulación | Sintética |