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TER
0,33% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
428 m
Participaciones
87
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc replica el índice MSCI Canada. The MSCI Canada index tracks the largest and most liquid Canadian stocks.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 428 m |
| Gastos corrientes | 0,33% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | CAD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,95% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 13 de julio de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 87
42,50%
| ROYAL BANK OF CANADA | 7,29% |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 6,38% |
| SHOPIFY SUBORDINATE VOTING ORD SHS CLASS A | 4,29% |
| CA13646K1084 | 4,06% |
| ENBRIDGE INC | 3,95% |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 3,66% |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 3,58% |
| BANK OF MONTREAL | 3,50% |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 3,18% |
| CA11271J1075 | 2,61% |
Países
| Canadá | 88,16% |
| Otros | 11,84% |
Sectores
| Servicios financieros | 36,52% |
| Energía | 19,69% |
| Industria | 11,94% |
| Materiales básicos | 10,18% |
| Otros | 21,67% |
A partir de 31/7/23
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,27% |
| 1 mes | +5,04% |
| 3 meses | +4,06% |
| 6 meses | +7,86% |
| 1 año | -0,51% |
| 3 años | +46,17% |
| 5 años | +45,76% |
| Desde el inicio (MAX) | +53,94% |
| 2022 | -6,96% |
| 2021 | +35,55% |
| 2020 | -3,34% |
| 2019 | +29,30% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,95% |
| Volatilidad 3 años | 14,80% |
| Volatilidad 5 años | 20,41% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,91 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,38 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,09% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,18% |
| Pérdida máxima 5 año | -41,71% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -41,71% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CANAN MM | CANAN.MX | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| Bolsa Italiana | EUR | CANA | CANA IM CANAEUIV | CANA.MI CANAEURINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| Bolsa suiza SIX | CAD | CANA | CANA SW ICANA | CANA.S CANACADINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) | 924 | 0,48% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis | 697 | 0,33% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD | 24 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CANA?
El nombre de CANA es UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc?
El ticker de UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc es CANA.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc?
El ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc es LU0950672807.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc asciende al 0,33% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc?
UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc es de 428 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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