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TER
0,34% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 344 m
Fecha de inicio
8 de febrero de 2011
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Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc replica el índice UBS CMCI (EUR Hedged). The UBS CMCI (EUR Hedged) index tracks commodities representing sectors including energy, precious metals, base metals, agriculture and livestock. The index diversifies its futures across the maturity curve and thus offers constant maturities. Therewith, the index tries to minimise the risk of a negative roll yield. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | UBS CMCI (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
| Patrimonio del fondo | EUR 344 m |
| Gastos corrientes | 0,34% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,87% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de febrero de 2011 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | UBS AG |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +26,14% |
| 1 mes | +8,22% |
| 3 meses | +21,16% |
| 6 meses | +26,59% |
| 1 año | +32,96% |
| 3 años | +43,32% |
| 5 años | +63,10% |
| Desde el inicio (MAX) | +17,22% |
| 2025 | +7,31% |
| 2024 | +3,37% |
| 2023 | -4,46% |
| 2022 | +13,23% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,87% |
| Volatilidad 3 años | 13,02% |
| Volatilidad 5 años | 15,61% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,56 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,98 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,66 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,80% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,03% |
| Pérdida máxima 5 año | -19,98% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -64,82% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | CCEUAS | CCEUAS IM UETF0012 | CCEUAS.MI ICCEUASINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | EUR | CCEUA | CCEUAS SW UETF0012 | CCEUAS.S ICCEUASINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.687 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.332 | 0,28% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc | 1.253 | 0,34% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CCEUAS?
El nombre de CCEUAS es UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc.
¿Cuál es el ticker de UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc?
El ticker de UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc es CCEUAS.
¿Cuál es el ISIN de UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc?
El ISIN de UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc es IE00B58HMN42.
¿Cuáles son los gastos de UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc asciende al 0,34% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc?
El tamaño del fondo de UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc es de 344 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.