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Índice | S&P 500® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 6.047 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,65% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 7,19% |
Apple | 6,18% |
NVIDIA | 4,57% |
Amazon com | 3,76% |
Meta Platforms | 2,54% |
Alphabet, Inc. A | 1,92% |
Berkshire Hathaway | 1,74% |
Alphabet, Inc. C | 1,63% |
Eli Lilly & Co | 1,40% |
Broadcom | 1,34% |
Estados Unidos | 96,54% |
Irlanda | 1,67% |
Otros | 1,79% |
Tecnología | 32,81% |
Salud | 12,39% |
Consumidor discrecional | 10,94% |
Servicios financieros | 10,40% |
Otros | 33,46% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,10% |
1 mes | -2,03% |
3 meses | +6,35% |
6 meses | +19,30% |
1 año | +27,67% |
3 años | +41,91% |
5 años | +94,45% |
Desde el inicio (MAX) | +549,50% |
2023 | +21,71% |
2022 | -13,47% |
2021 | +39,08% |
2020 | +8,28% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,13% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,54 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,54 | 1,41% |
2023 | EUR 0,52 | 1,42% |
2022 | EUR 0,48 | 1,14% |
2021 | EUR 0,39 | 1,27% |
2020 | EUR 0,44 | 1,52% |
Volatilidad 1 año | 12,65% |
Volatilidad 3 años | 17,96% |
Volatilidad 5 años | 21,70% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,69 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,65 |
Pérdida máxima 1 año | -6,89% |
Pérdida máxima 3 año | -17,20% |
Pérdida máxima 5 año | -33,73% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,73% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | HSPX | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZF | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HSPD | HSPD IM HSPXEURI | HSPD.MI HSPXINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Euronext París | EUR | HHH | HHH FP HSPXEURI | HHH.PA HSPXINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | USD | HSPD | HSPD LN HSPXUSDI | HSPD.L HSPXINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | HSPX LN HSPXGBPI | HSPX.L HSPXINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | HSPX | HSPX SW HSPXUSDI | HSPX.S HSPXINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZF | H4ZF GY HSPXEURI | H4ZF.DE HSPXINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74.507 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 36.962 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.485 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.096 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.877 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |