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Índice | Solactive Global Oil Equities |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Energía |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,33% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 28,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de octubre de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Lantern Structured Asset Management Limited |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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YTD | +22,52% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +3,16% |
1 año | -28,31% |
3 años | -18,21% |
5 años | -46,00% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -25,92% |
2022 | -21,33% |
2021 | +54,98% |
2020 | -29,66% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,22% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,02 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,02 | 0,16% |
2019 | EUR 0,02 | 0,27% |
2018 | EUR 0,04 | 0,38% |
2017 | EUR 0,05 | 0,38% |
2016 | EUR 0,18 | 1,95% |
Volatilidad 1 año | 28,30% |
Volatilidad 3 años | 30,13% |
Volatilidad 5 años | 37,50% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,31 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | USD | - | GOEUSY SW IGOEUSYS | GOEUSY.S GOEUSYUSDINAV=SOLA | Commerzbank AG |
Bolsa suiza SIX | CHF | - | GOECHY SW IGOECHYS | GOECHY.S GOEUSYCHFINAV=SOLA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | - | UBUB GY UETFUBUB | UBUB.DE IGOEEUYINAV=SOLA | COMMERZBANK AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 1.066 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 661 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 550 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 309 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) | 301 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |