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Patrimonio del fondo | EUR 475 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de marzo de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +12,94% |
1 mes | +4,31% |
3 meses | +13,12% |
6 meses | +22,95% |
1 año | +25,62% |
3 años | +42,46% |
5 años | +75,04% |
Desde el inicio (MAX) | +298,87% |
2023 | +22,71% |
2022 | -9,18% |
2021 | +23,59% |
2020 | -2,99% |
Volatilidad 1 año | 11,70% |
Volatilidad 3 años | 17,58% |
Volatilidad 5 años | 20,47% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,71 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -10,14% |
Pérdida máxima 3 año | -23,41% |
Pérdida máxima 5 año | -38,26% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | SX5S | - - | - - | - |
gettex | EUR | SC0D | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SC0D | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SDJE50 | SDJE50 IM SDJE50IN | SDJE50.MI SDJE50INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
Bolsa de Londres | GBP | - | SX5S LN SDJE50IN | SX5S.L SDJE50INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
Bolsa suiza SIX | EUR | SX5E | SX5E SW SDJE50IN | SX5E.S SDJE50INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
XETRA | EUR | SC0D | SDJE50 GY SDJE50IN | SDJE50.DE SDJE50INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.333 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3.777 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3.748 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3.543 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2.809 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |