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| Índice | MSCI World |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 8.433 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,82% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de abril de 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| NVIDIA Corp. | 5,13% |
| Apple | 4,71% |
| Microsoft Corp | 2,92% |
| Amazon.com, Inc. | 2,56% |
| Alphabet, Inc. A | 2,31% |
| Broadcom Inc. | 1,89% |
| Alphabet, Inc. C | 1,81% |
| Micron Technology | 1,44% |
| Meta Platforms | 1,37% |
| Tesla | 1,31% |
| Tecnología | 35,85% |
| Finanzas | 17,29% |
| Industria | 9,92% |
| Cuidado de la salud | 8,76% |
| Otros | 28,18% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | ||
| | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| | 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +14,13% |
| 1 mes | +1,41% |
| 3 meses | +2,53% |
| 6 meses | +10,63% |
| 1 año | +21,07% |
| 3 años | +65,27% |
| 5 años | +73,15% |
| Desde el inicio (MAX) | +806,74% |
| 2025 | +7,13% |
| 2024 | +26,32% |
| 2023 | +19,66% |
| 2022 | -12,96% |
| Volatilidad 1 año | 10,82% |
| Volatilidad 3 años | 13,06% |
| Volatilidad 5 años | 14,78% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,95 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,39 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,78 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,50% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,47% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,47% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,86% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | MXWS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SC0J | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SC0J | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SMSWLD | SMSWLD IM SMSWLDIN | SMSWLD.MI SMSWLDINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver Susquehanna UniCredit |
| Bolsa de Londres | USD | MXWO | MXWO LN SMSWLDIN | MXWO.L SMSWLDINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver Susquehanna UniCredit |
| Bolsa de Londres | GBP | - | MXWS LN SMSWLDIN | MXWS.L SMSWLDINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver Susquehanna UniCredit |
| Bolsa suiza SIX | USD | MXWO | MXWO SW SMSWLDIN | MXWO.S SMSWLDINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver Susquehanna UniCredit |
| XETRA | EUR | SC0J | SMSWLD GY SMSWLDIN | SMSWLD.DE SMSWLDINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver Susquehanna UniCredit |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 126.744 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 20.584 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 17.717 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | 14.497 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 13.619 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |