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Patrimonio del fondo | EUR 80 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,63% |
1 mes | -1,58% |
3 meses | +4,95% |
6 meses | +10,81% |
1 año | +13,39% |
3 años | +0,28% |
5 años | +38,87% |
Desde el inicio (MAX) | +564,21% |
2023 | +12,36% |
2022 | -15,89% |
2021 | +23,83% |
2020 | +9,33% |
Volatilidad 1 año | 19,50% |
Volatilidad 3 años | 23,06% |
Volatilidad 5 años | 27,56% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,00 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -14,34% |
Pérdida máxima 3 año | -25,61% |
Pérdida máxima 5 año | -42,25% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,25% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0K | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SC0K | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SR2000 | SR2000 IM SR2000IN | SR2000.MI SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
Bolsa de Londres | USD | RTYS | RTYS LN SR2000IN | RTYS.L SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
XETRA | EUR | SC0K | SR2000 GY SR2000IN | SR2000.DE SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.596 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 944 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 251 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 67 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |