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| Índice | Russell 2000® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Pequeño |
| Patrimonio del fondo | EUR 244 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,04% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +6,71% |
| 1 mes | +2,83% |
| 3 meses | -0,02% |
| 6 meses | +9,15% |
| 1 año | +37,50% |
| 3 años | +44,54% |
| 5 años | +25,18% |
| Desde el inicio (MAX) | +728,86% |
| 2025 | -0,51% |
| 2024 | +18,29% |
| 2023 | +12,36% |
| 2022 | -15,89% |
| Volatilidad 1 año | 20,04% |
| Volatilidad 3 años | 21,59% |
| Volatilidad 5 años | 22,84% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,87 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,60 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,20 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,33% |
| Pérdida máxima 3 año | -30,59% |
| Pérdida máxima 5 año | -30,59% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -42,25% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC0K | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SC0K | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SR2000 | SR2000 IM SR2000IN | SR2000.MI SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
| Bolsa de Londres | USD | RTYS | RTYS LN SR2000IN | RTYS.L SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
| Bolsa suiza SIX | CHF | SR2000 | SR2000 SW RTYSCHIV | SR2000.S RTYSCHiv.P | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
| XETRA | EUR | SC0K | SR2000 GY SR2000IN | SR2000.DE SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD | 4.097 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 2.014 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 695 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 129 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 31 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |