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Tasa de inversión mensual:

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN IE00B77D4428

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Ticker UBU3

TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
954 m
Participaciones
610
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis replica el índice MSCI USA. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,07% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Semestral).
 
El UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis es un ETF grande con 954m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 11 de abril de 2012 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 954 m
Gastos corrientes
0,07% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
13,38%
Fecha de inicio/ de cotización 11 de abril de 2012
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo UBS ETF
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 610
29,27%
APPLE INC
7,13%
MICROSOFT CORP
6,29%
AMAZON.COM INC
3,34%
NVIDIA CORP
2,90%
ALPHABET INC A
1,96%
META PLATFORMS INC A
1,87%
ALPHABET INC C
1,75%
TESLA INC
1,68%
JPMORGAN CHASE & CO
1,18%
BROADCOM LIMITED ORD
1,17%

Países

Estados Unidos
95,94%
Irlanda
1,57%
Otros
2,49%

Sectores

Tecnología
32,11%
Salud
12,30%
Consumidor discrecional
11,11%
Servicios financieros
10,18%
Otros
34,30%
Muestra más
A partir de 29/12/23

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +7,85%
1 mes +4,77%
3 meses +12,65%
6 meses +16,86%
1 año +23,02%
3 años +45,74%
5 años +101,66%
Desde el inicio (MAX) +427,59%
2023 +22,26%
2022 -14,79%
2021 +37,09%
2020 +10,66%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 1,08%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 1,21

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 1,21 1,31%
2023 EUR 1,17 1,34%
2022 EUR 1,10 1,06%
2021 EUR 0,89 1,17%
2020 EUR 1,00 1,43%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 13,38%
Volatilidad 3 años 18,44%
Volatilidad 5 años 21,63%
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,72
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,73
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,70
Pérdida máxima 1 año -6,97%
Pérdida máxima 3 año -18,13%
Pérdida máxima 5 año -34,03%
Pérdida máxima desde el inicio -34,03%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UBU3 -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR UBU3 -
-
-
-
-
Bolsa Italiana EUR USAEUY USAEUY IM
UETFUBU3
USAEUY.MI
IUSAEUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Euronext Amsterdam EUR UBU3 UBU3 NA
UETFUBU3
UBU3.AS
IUSAEUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Bolsa de Londres GBX UC04 UC04 LN
UETFUC04
UC04.L
IUSAGBYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Bolsa de Londres USD UC03 UC03 LN
UETFUC03
UC03.L
IUSAUSYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Bolsa suiza SIX USD USAUSY USAUSY SW
UETFUC03
USAUSY.S
IUSAUSYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UBU3 UBU3 GY
UETFUBU3
UBU3.DE
IUSAEUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Más información

Más ETF en el índice MSCI USA

Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 6.677 0,07% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Invesco MSCI USA UCITS ETF 4.188 0,05% p.a. Acumulación Sintética
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C 3.884 0,15% p.a. Acumulación Sintética
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD 2.659 0,09% p.a. Acumulación Muestreo
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) 1.127 0,07% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de UBU3?

El nombre de UBU3 es UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis.

¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?

El ticker de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis es UBU3.

¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?

El ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis es IE00B77D4428.

¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?

La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?

Sí, UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis.

¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?

El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis es de 954 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.