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Patrimonio del fondo | EUR 989 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,38% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de abril de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Apple | 6,72% |
Microsoft Corp. | 6,55% |
NVIDIA Corp. | 3,54% |
Amazon.com, Inc. | 3,36% |
Meta Platforms | 2,02% |
Alphabet, Inc. A | 1,94% |
Alphabet, Inc. C | 1,73% |
Tesla | 1,24% |
Eli Lilly & Co. | 1,22% |
Broadcom Inc. | 1,22% |
Estados Unidos | 95,83% |
Irlanda | 1,58% |
Otros | 2,59% |
Tecnología | 32,79% |
Salud | 12,44% |
Consumidor discrecional | 10,59% |
Servicios financieros | 10,22% |
Otros | 33,96% |
YTD | +12,81% |
1 mes | +3,73% |
3 meses | +13,11% |
6 meses | +20,08% |
1 año | +34,94% |
3 años | +46,89% |
5 años | +106,52% |
Desde el inicio (MAX) | +451,84% |
2023 | +22,26% |
2022 | -14,79% |
2021 | +37,09% |
2020 | +10,66% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,03% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,21 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,21 | 1,37% |
2023 | EUR 1,17 | 1,34% |
2022 | EUR 1,10 | 1,06% |
2021 | EUR 0,89 | 1,17% |
2020 | EUR 1,00 | 1,43% |
Volatilidad 1 año | 12,38% |
Volatilidad 3 años | 18,16% |
Volatilidad 5 años | 21,66% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,81 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,72 |
Pérdida máxima 1 año | -6,97% |
Pérdida máxima 3 año | -18,13% |
Pérdida máxima 5 año | -34,03% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,03% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UBU3 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | UBU3 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | USAEUY | USAEUY IM UETFUBU3 | USAEUY.MI IUSAEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UBU3 | UBU3 NA UETFUBU3 | UBU3.AS IUSAEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa de Londres | GBX | UC04 | UC04 LN UETFUC04 | UC04.L IUSAGBYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa de Londres | USD | UC03 | UC03 LN UETFUC03 | UC03.L IUSAUSYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | USD | USAUSY | USAUSY SW UETFUC03 | USAUSY.S IUSAUSYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBU3 | UBU3 GY UETFUBU3 | UBU3.DE IUSAEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.102 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.232 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.089 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.716 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1.244 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |