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TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 49 m
Fecha de inicio
16 de septiembre de 2016
Participaciones
544
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis replica el índice MSCI USA. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 49 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,73% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de septiembre de 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 544
36,21%
| NVIDIA Corp. | 7,50% |
| Microsoft | 6,32% |
| Apple | 6,12% |
| Amazon.com, Inc. | 3,86% |
| Meta Platforms | 2,83% |
| Broadcom | 2,35% |
| Alphabet, Inc. A | 2,19% |
| Alphabet, Inc. C | 1,85% |
| Tesla | 1,71% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,48% |
Países
| Estados Unidos | 94,72% |
| Irlanda | 1,51% |
| Otros | 3,77% |
Sectores
| Tecnología | 35,37% |
| Servicios financieros | 10,82% |
| Consumidor discrecional | 10,79% |
| Telecomunicaciones | 9,85% |
| Otros | 33,17% |
A partir de 29/8/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,52% |
| 1 mes | +4,45% |
| 3 meses | +6,77% |
| 6 meses | +13,09% |
| 1 año | +6,09% |
| 3 años | +58,90% |
| 5 años | +106,20% |
| Desde el inicio (MAX) | +251,03% |
| 2024 | +32,70% |
| 2023 | +22,23% |
| 2022 | -14,81% |
| 2021 | +37,12% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,88% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,27 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,27 | 0,92% |
| 2024 | EUR 0,26 | 1,14% |
| 2023 | EUR 0,24 | 1,27% |
| 2022 | EUR 0,23 | 1,05% |
| 2021 | EUR 0,10 | 0,59% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,73% |
| Volatilidad 3 años | 16,56% |
| Volatilidad 5 años | 17,96% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,87 |
| Pérdida máxima 1 año | -22,95% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,95% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,95% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -34,03% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | USD | USAUK | USAUK SW IUSAUK | USAUK.S USAUKUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
Más ETF en el índice MSCI USA
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 9.532 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 6.530 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.397 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc | 2.776 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D | 2.698 | 0,07% p.a. | Distribución | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de USAUK?
El nombre de USAUK es UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?
El ticker de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis es USAUK.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?
El ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis es IE00BD08DL65.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?
Sí, UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis es de 49 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
