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Índice | MSCI USA |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 41 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,17% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de septiembre de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Apple | 6,77% |
NVIDIA Corp. | 6,02% |
Microsoft Corp. | 5,94% |
Amazon.com, Inc. | 3,37% |
Meta Platforms | 2,31% |
Alphabet, Inc. A | 1,94% |
Alphabet, Inc. C | 1,69% |
Eli Lilly & Co. | 1,57% |
Broadcom Inc. | 1,45% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,30% |
Estados Unidos | 95,58% |
Irlanda | 1,59% |
Otros | 2,83% |
Tecnología | 33,62% |
Salud | 11,90% |
Servicios financieros | 10,56% |
Consumidor discrecional | 9,93% |
Otros | 33,99% |
YTD | +22,04% |
1 mes | +7,73% |
3 meses | +2,21% |
6 meses | +9,38% |
1 año | +29,86% |
3 años | +40,18% |
5 años | +111,54% |
Desde el inicio (MAX) | +205,94% |
2023 | +22,23% |
2022 | -14,81% |
2021 | +37,12% |
2020 | +10,71% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,94% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,26 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,26 | 1,20% |
2023 | EUR 0,24 | 1,27% |
2022 | EUR 0,23 | 1,05% |
2021 | EUR 0,10 | 0,59% |
2020 | EUR 0,19 | 1,24% |
Volatilidad 1 año | 13,17% |
Volatilidad 3 años | 18,42% |
Volatilidad 5 años | 21,44% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,26 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,65 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,75 |
Pérdida máxima 1 año | -9,07% |
Pérdida máxima 3 año | -18,03% |
Pérdida máxima 5 año | -34,03% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,03% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | USD | USAUK | USAUK SW IUSAUK | USAUK.S USAUKUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.604 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 5.026 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.414 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc | 2.643 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1.678 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |