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Índice | JP Morgan Equity Long-Short (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,67% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,11% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de septiembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management UK Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -23,01% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | -5,43% |
6 meses | -23,85% |
1 año | -23,88% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -5,40% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,11% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -2,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | JLEE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JLSE | JLSE IM | JLSE.MI JLSEEUiv.P | |
Bolsa de Londres | EUR | JLSE | JLSE LN | JLSE.L JLSEEUiv.P | |
Bolsa suiza SIX | EUR | JLSE | JLSE SW | JLSE.S JLSEEUiv.P | |
XETRA | EUR | JLEE | JLEE GY | JLEE.DE JLSEEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 65.799 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.775 | 0,22% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.630 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.533 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.307 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |